PHYD Putnam ESG High Yield ETF
السعر كما في Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.77 | النطاق اليومي | 50.84 – 50.85 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.56 – 52.70 | حجم التداول | 108 |
| متوسط حجم التداول | 3.31K | إجمالي الأصول المُدارة | $7.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.57% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.97% |
| NAV | 50.81 | العلاوة/الخصم | +0.09% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 18, 2023 | المقتنيات | 3 |
| المُصدِر | Franklin Templeton | البورصة | AMEX |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 746729888 | ISIN | US7467298888 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund's principal aim is to provide a high level of current income. Capital growth serves as a secondary objective, contingent upon it being compatible with the primary goal of income generation. Its investments are predominantly in bonds of below-investment-grade quality. A core strategy involves targeting companies or issuers that the fund's manager determines to satisfy pertinent environmental, social, and governance (ESG) standards, evaluated within each specific sector.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.16% | +1.40% | -3.00% | -2.40% | -1.68% | +0.63% | — | — | +0.32% |
| إجمالي العائد | +0.61% | +2.91% | +3.33% | +2.77% | +7.96% | +8.76% | — | — | +7.95% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 16, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.57% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $57.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 5 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 99.64% | 7.56M | $7.6M |
| 2 | CASH | — | 0.28% | 21.01K | $21.0K |
| 3 | Net Current Assets | — | 0.09% | 0 | $6.5K |
| 4 | TRUSTEE DEFERRED COMP PAY | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 5 | TRUSTEE DEFERRED COMP A/D | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.97% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.5276 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 01, 2026 | آخر دفعة | $0.2354 (Jun 04, 2026) |
| النمو خلال سنة | -21.62% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2354 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2251 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2946 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.1638 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2196 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6080 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2555 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2828 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2429 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 25, 2025 | $0.2667 |
| Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.2636 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2650 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / 4.30% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / 1.32 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / -4.14% | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.198 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 108 | متوسط حجم التداول | 3.31K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $7.6M | العلاوة/الخصم | +0.09% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PHYD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.