PHOX Aura AI Photonics ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 17:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.88 | Rentang Harian | 23.96 – 24.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.94 – 29.61 | Volume | 1.51K |
| Volume Rata-Rata | 6.32K | AUM | $960.0K (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.95 | Premium/Diskon | +1.07% indikatif |
| Inception | Aug 09, 2026 | Kepemilikan | 23 |
| Penerbit | Aura | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88635U705 | ISIN | US88635U7054 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the VettaFi AI Photonics Index. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of the fund's net assets (plus borrowings for investment purposes) in Optical and Photonic Companies. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total return | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 25 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 12.06% | 238 | $206.3K |
| 2 | Coherent Corp | COHR | 9.00% | 532 | $154.0K |
| 3 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 300502.SZ | 8.46% | 2.20K | $144.7K |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 8.40% | 623 | $143.6K |
| 5 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 7.38% | 900 | $126.3K |
| 6 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 300394.SZ | 5.70% | 2.40K | $97.5K |
| 7 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 688498.SS | 5.52% | 400 | $94.5K |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 4.22% | 196 | $72.2K |
| 9 | Fabrinet | FN | 4.19% | 164 | $71.6K |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.17% | 301 | $71.3K |
| 11 | Arista Networks Inc | ANET | 3.97% | 360 | $67.9K |
| 12 | Amphenol Corp | APH | 3.88% | 423 | $66.4K |
| 13 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 2.71% | 371 | $46.3K |
| 14 | Linktel Technologies Co Ltd | 301205.SZ | 2.63% | 1.00K | $45.1K |
| 15 | Shanghai Xizhi Technology Co Ltd | 1879.HK | 2.51% | 1.02K | $43.0K |
| 16 | POET Technologies Inc | POET | 2.45% | 5.08K | $41.9K |
| 17 | Corning Inc | GLW | 2.39% | 273 | $40.9K |
| 18 | Lightwave Logic Inc | LWLG | 2.26% | 6.25K | $38.7K |
| 19 | AIXTRON SE | AIXA.DE | 2.16% | 840 | $37.0K |
| 20 | Aeluma Inc | ALMU | 2.07% | 2.40K | $35.5K |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.67% | 28.60K | $28.6K |
| 22 | Ciena Corp | CIEN | 1.13% | 49 | $19.4K |
| 23 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.82% | 49 | $14.0K |
| 24 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 0.26% | 17 | $4.5K |
| 25 | Cash & Other | — | -0.01% | -172 | -$172.25 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.51K | Volume rata-rata | 6.32K |
| AUM | $960.0K | Premium/Diskon | +1.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $960.0K → $960.0K |
| 1 Minggu | $444.8K | +86.05% | $516.9K → $960.0K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PHOX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.