PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.67 | Дневной диапазон | 41.88 – 42.05 |
| Диапазон за 52 недели | 34.73 – 43.41 | Объём торгов | 1.24K |
| Средний объём | 16.30K | AUM | $62.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.44% | Доходность (TTM) | 1.40% |
| NAV | 41.71 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | Dec 06, 2012 | Состав портфеля | 507 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46090A705 | ISIN | US46090A7054 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF is an exchange traded fund launched and managed Invesco Capital Management LLC. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, it invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in volatile stocks of large-cap companies. It uses derivatives such as futures to create its portfolio. For its fixed income portion, it invests in short-term, high quality U.S. treasury securities and money market instruments. For its actively managed portion, it seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, the S&P 500 Index and the U.S. 3 Month Treasury Bill Index. For its passively managed portion, it seeks to track the performance of the S&P 500 Index, by using full replication technique. Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF was formed on December 6, 2012 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.40% | +1.50% | +8.08% | +11.89% | +11.56% | +10.15% | +3.29% | +5.96% | +3.77% |
| Совокупная доходность | +2.40% | +1.50% | +8.47% | +12.76% | +12.91% | +12.18% | +5.01% | +7.61% | +5.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 511 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 14.01% | 8.81M | $8.8M |
| 2 | CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future… | — | 13.12% | 21 | $8.3M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.95% | 19.07K | $4.4M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 6.16% | 11.50K | $3.9M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.98% | 5.85K | $3.1M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.23% | 7.74K | $2.0M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.59% | 4.62K | $1.6M |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2.16% | 3.75K | $1.4M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.07% | 3.74K | $1.3M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.99% | 1.74K | $1.2M |
| 11 | CASH COLLATERAL | — | 1.86% | 1.17M | $1.2M |
| 12 | Micron Technology Inc | MU | 1.46% | 890 | $915.8K |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.35% | 2.22K | $849.6K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.24% | 1.29K | $782.0K |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.20% | 1.47K | $756.4K |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.18% | 630 | $742.9K |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.11% | 2.09K | $697.3K |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.87% | 3.24K | $547.2K |
| 19 | Visa Inc | V | 0.82% | 1.34K | $517.3K |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.79% | 1.90K | $496.2K |
| 21 | Intel Corp | INTC | 0.65% | 3.92K | $410.0K |
| 22 | Walmart Inc | WMT | 0.62% | 3.51K | $390.8K |
| 23 | AbbVie Inc | ABBV | 0.61% | 1.39K | $384.8K |
| 24 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.60% | 1.81K | $378.8K |
| 25 | Mastercard Inc | MA | 0.60% | 637 | $375.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5856 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1245 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -25.80% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.31% / +26.59% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1245 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1475 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1485 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1651 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2290 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2480 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1450 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1672 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2346 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1668 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1543 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2135 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.84% / 11.34% | Шарп 1Л / 3Л | 0.917 / 0.77 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.78% / -14.79% | Сортино 1Л | 1.36 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.386 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.64 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.01% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.24K | Средний объём | 16.30K |
| AUM | $62.6M | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$143.3K | -0.23% | $62.7M → $62.6M |
| 1 месяц | -$168.0K | -0.27% | $61.7M → $62.6M |
| 1 неделя | $43.9K | +0.07% | $62.0M → $62.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PHDG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.