PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Feb 20, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.71 | Дневной диапазон | 18.69 – 18.72 |
| Диапазон за 52 недели | 17.33 – 18.73 | Объём торгов | 33.90K |
| Средний объём | 88.45K | AUM | $405.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 5.30% |
| NAV | 18.70 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2007 | Состав портфеля | 281 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E719 | ISIN | US46138E7195 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (Fund) is based on the RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index (Index). The Fund will generally invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the Index. The Underlying Index is comprised of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds which are SEC-registered securities, Section 3(a)(2) securities, or Rule 144A securities under the Securities Act and whose issuers are public companies domiciled in the United States. Only investible non-convertible, non-exchangeable, non-zero, fixed coupon high-yield corporate bonds qualify for inclusion in the Index. Based on the Fundamental Index methodology developed by Research Affiliates, LLC, the Index is compiled and calculated by ALM Research Solutions, LLC. The Fund does not purchase all of the securities in the Index; instead, the Fund utilizes a "sampling" methodology to seek to achieve its investment objective. The Fund and the Index are rebalanced monthly and reconstituted annually in March.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.16% | -2.90% | -3.26% | -2.69% | -0.77% | +1.95% | -1.17% | +0.09% | -1.80% |
| Совокупная доходность | -2.74% | -1.52% | -0.44% | -1.79% | +4.93% | +7.63% | +3.55% | +4.65% | +3.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 19, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 118 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | — | 3.66% | 10.90M | $11.2M |
| 2 | GFL Environmental Inc 6.75% 01/15/2031 | — | 3.62% | 10.90M | $11.1M |
| 3 | PacifiCorp 7.38% 09/15/2055 | — | 3.04% | 9.27M | $9.3M |
| 4 | VF Corp 2.95% 04/23/2030 | — | 2.43% | 8.18M | $7.4M |
| 5 | Huntsman International LLC 4.50% 05/01/2029 | — | 2.40% | 7.60M | $7.3M |
| 6 | SES AMERICOM Inc 5.30% 03/25/2044 | — | 1.97% | 8.18M | $6.0M |
| 7 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.95% | 6.12M | $6.0M |
| 8 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.88% 12/15/2054 | — | 1.79% | 5.45M | $5.5M |
| 9 | BlackRock TCP Capital Corp 6.95% 05/30/2029 | — | 1.74% | 5.32M | $5.3M |
| 10 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.67% | 5.10M | $5.1M |
| 11 | Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc… | — | 1.63% | 5.45M | $5.0M |
| 12 | Nissan Motor Co Ltd 4.34% 09/17/2027 | — | 1.61% | 5.01M | $4.9M |
| 13 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 09/17/2030 | — | 1.53% | 5.01M | $4.7M |
| 14 | USD Pending Dividends | — | 1.49% | 0 | $4.6M |
| 15 | Whirlpool Corp 4.75% 02/26/2029 | — | 1.46% | 4.70M | $4.5M |
| 16 | United Rentals North America Inc 3.88%… | — | 1.32% | 4.09M | $4.0M |
| 17 | FMC Corp 3.45% 10/01/2029 | — | 1.31% | 4.34M | $4.0M |
| 18 | FMC Corp 5.65% 05/18/2033 | — | 1.29% | 4.34M | $3.9M |
| 19 | Perrigo Finance Unlimited Co 5.15% 06/15/2030 | — | 1.28% | 4.09M | $3.9M |
| 20 | Centene Corp 4.63% 12/15/2029 | — | 1.25% | 3.92M | $3.8M |
| 21 | Methanex Corp 5.25% 12/15/2029 | — | 1.25% | 3.82M | $3.8M |
| 22 | Nordstrom Inc 5.00% 01/15/2044 | — | 1.24% | 5.26M | $3.8M |
| 23 | FS KKR Capital Corp 3.13% 10/12/2028 | — | 1.19% | 3.85M | $3.7M |
| 24 | Huntsman International LLC 2.95% 06/15/2031 | — | 1.17% | 4.05M | $3.6M |
| 25 | FS KKR Capital Corp 6.13% 01/15/2030 | — | 1.16% | 3.60M | $3.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9924 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 20, 2026 | Последняя выплата | $0.0909 (Jul 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.64% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.33% / +7.23% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0909 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0888 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1096 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0947 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0851 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0849 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0887 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0882 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0886 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0872 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0856 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0839 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 4.84% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.838 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -3.93% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.21 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 33.90K | Средний объём | 88.45K |
| AUM | $405.8M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PHB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.