PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
Koers per Feb 20, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 18.71 | Dagbandbreedte | 18.69 – 18.72 |
| 52-weeksbereik | 17.33 – 18.73 | Volume | 33.90K |
| Gem. volume | 88.45K | AUM | $405.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 5.79% |
| NAV | 18.70 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 15, 2007 | Posities | 281 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46138E719 | ISIN | US46138E7195 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (Fund) is based on the RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index (Index). The Fund will generally invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the Index. The Underlying Index is comprised of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds which are SEC-registered securities, Section 3(a)(2) securities, or Rule 144A securities under the Securities Act and whose issuers are public companies domiciled in the United States. Only investible non-convertible, non-exchangeable, non-zero, fixed coupon high-yield corporate bonds qualify for inclusion in the Index. Based on the Fundamental Index methodology developed by Research Affiliates, LLC, the Index is compiled and calculated by ALM Research Solutions, LLC. The Fund does not purchase all of the securities in the Index; instead, the Fund utilizes a "sampling" methodology to seek to achieve its investment objective. The Fund and the Index are rebalanced monthly and reconstituted annually in March.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.16% | -2.90% | -3.26% | -2.69% | -0.77% | +1.95% | -1.17% | +0.09% | -1.80% |
| Totaalrendement | -2.74% | -1.52% | -0.44% | -1.79% | +4.93% | +7.63% | +3.55% | +4.65% | +3.59% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Mar 19, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 122 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | — | 2.97% | 8.55M | $8.6M |
| 2 | GFL Environmental Inc 6.75% 01/15/2031 | — | 2.94% | 8.56M | $8.5M |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 09/17/2030 | — | 2.58% | 8.32M | $7.5M |
| 4 | PacifiCorp 7.38% 09/15/2055 | — | 2.45% | 7.26M | $7.1M |
| 5 | Electronic Arts Inc 1.85% 02/15/2031 | — | 2.44% | 7.80M | $7.1M |
| 6 | Electronic Arts Inc 2.95% 02/15/2051 | — | 2.37% | 8.50M | $6.9M |
| 7 | Huntsman International LLC 4.50% 05/01/2029 | — | 2.08% | 6.41M | $6.0M |
| 8 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.96% | 5.97M | $5.7M |
| 9 | Flowers Foods Inc 5.75% 03/15/2035 | — | 1.95% | 6.26M | $5.7M |
| 10 | Leggett & Platt Inc 3.50% 11/15/2027 | — | 1.83% | 5.45M | $5.3M |
| 11 | Flowers Foods Inc 2.40% 03/15/2031 | — | 1.81% | 6.26M | $5.3M |
| 12 | Leggett & Platt Inc 4.40% 03/15/2029 | — | 1.80% | 5.45M | $5.2M |
| 13 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.70% | 4.98M | $4.9M |
| 14 | Whirlpool Corp 4.75% 02/26/2029 | — | 1.50% | 4.73M | $4.3M |
| 15 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.88% 12/15/2054 | — | 1.45% | 4.26M | $4.2M |
| 16 | SES AMERICOM Inc 5.30% 03/25/2044 | — | 1.43% | 6.41M | $4.2M |
| 17 | FMC Corp 3.45% 10/01/2029 | — | 1.35% | 4.31M | $3.9M |
| 18 | USD Pending Dividends | — | 1.35% | 0 | $3.9M |
| 19 | FMC Corp 5.65% 05/18/2033 | — | 1.29% | 4.31M | $3.7M |
| 20 | Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc… | — | 1.28% | 4.27M | $3.7M |
| 21 | Centene Corp 4.63% 12/15/2029 | — | 1.26% | 3.83M | $3.7M |
| 22 | FS KKR Capital Corp 3.13% 10/12/2028 | — | 1.21% | 3.75M | $3.5M |
| 23 | FS KKR Capital Corp 6.13% 01/15/2030 | — | 1.15% | 3.50M | $3.3M |
| 24 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.11% | 3.32M | $3.2M |
| 25 | United Rentals North America Inc 3.88%… | — | 1.09% | 3.20M | $3.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.79% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0830 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.0890 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | +5.13% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +13.22% / +9.46% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0890 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0872 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0909 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0888 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1096 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0947 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0851 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0849 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0887 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0882 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0886 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0872 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.207 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 33.90K | Gemiddeld volume | 88.45K |
| AUM | $405.8M | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PHB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.