PGX Invesco Preferred ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 10.64 | Günlük Aralık | 10.61 – 10.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 10.54 – 11.92 | Hacim | 2.77M |
| Ort. Hacim | 2.76M | AUM | $3.75B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 6.50% |
| NAV | 10.59 | Prim/İskonto | +0.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 31, 2008 | Varlıklar | 271 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E511 | ISIN | US46138E5116 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Preferred ETF (PGX) aims to replicate the performance of the ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. To achieve this, the Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities that are components of this underlying index. The Index itself comprises fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities issued within the domestic U.S. market. These securities must satisfy specific criteria: they require an average credit rating of at least B3 from leading agencies like Moody's, S&P, and Fitch. Additionally, they must originate from countries with an investment-grade risk profile, assessed by the average foreign currency long-term sovereign debt ratings provided by the same three agencies. Rather than fully replicating the entire index, the Fund employs a "sampling" methodology to pursue its investment objective efficiently. Both the Fund and its benchmark index undergo monthly rebalancing and reconstitution.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.03% | -3.72% | -7.09% | -5.61% | -7.82% | -1.13% | -6.88% | -3.62% | -3.45% |
| Toplam getiri | -1.03% | -2.75% | -4.76% | -2.30% | -2.57% | +4.82% | -1.31% | +1.90% | +2.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 274 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079 | JPM-PC | 1.78% | 2.71M | $67.4M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079 | JPM-PD | 1.52% | 2.48M | $57.6M |
| 3 | Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079 | WFC-PZ | 1.44% | 2.94M | $54.3M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079 | JPM-PL | 1.30% | 2.71M | $49.2M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079 | JPM-PM | 1.30% | 2.92M | $49.2M |
| 6 | Bank of America Corp 6.00% 12/31/2079 | BAC-PB | 1.28% | 1.97M | $48.4M |
| 7 | AT&T Inc 4.75% 12/31/2079 | T-PC | 1.15% | 2.56M | $43.7M |
| 8 | Bank of America Corp 5.38% 12/30/2049 | BAC-PM | 1.13% | 2.02M | $42.6M |
| 9 | JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/31/2079 | JPM-PK | 1.04% | 2.19M | $39.2M |
| 10 | Capital One Financial Corp 5.00% 12/31/2079 | COF-PI | 1.03% | 2.19M | $39.1M |
| 11 | Bank of America Corp 6.45% 12/15/2066 | MER-PK | 1.02% | 1.54M | $38.5M |
| 12 | AT&T Inc 5.35% 11/01/2066 | TBB | 1.00% | 1.93M | $38.0M |
| 13 | Bank of America Corp 5.00% 12/31/2079 | BAC-PN | 0.99% | 1.90M | $37.5M |
| 14 | Morgan Stanley 6.63% 12/31/2079 | MS-PQ | 0.99% | 1.46M | $37.4M |
| 15 | Morgan Stanley 6.50% 12/31/2079 | MS-PP | 0.97% | 1.46M | $36.7M |
| 16 | Morgan Stanley 6.38% 12/31/2079 | MS-PI | 0.95% | 1.47M | $36.0M |
| 17 | Duke Energy Corp 5.75% 12/31/2079 | DUK-PA | 0.93% | 1.46M | $35.2M |
| 18 | Morgan Stanley 5.85% 12/31/2079 | MS-PK | 0.87% | 1.47M | $32.9M |
| 19 | Morgan Stanley 7.13% 12/31/2079 | MS-PE | 0.85% | 1.26M | $32.2M |
| 20 | Allstate Corp/The 5.10% 12/31/2079 | ALL-PH | 0.84% | 1.68M | $31.7M |
| 21 | Morgan Stanley 4.25% 12/31/2079 | MS-PO | 0.84% | 1.90M | $31.7M |
| 22 | AT&T Inc 5.00% 12/31/2079 | T-PA | 0.83% | 1.76M | $31.5M |
| 23 | Morgan Stanley 6.88% 12/31/2079 | MS-PF | 0.83% | 1.24M | $31.3M |
| 24 | Bank of America Corp 4.25% 12/31/2079 | BAC-PQ | 0.82% | 1.90M | $31.1M |
| 25 | Wells Fargo & Co 4.70% 12/31/2079 | WFC-PA | 0.82% | 1.71M | $31.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.50% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6891 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.0582 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.88% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.76% / -1.36% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0582 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0620 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0492 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0500 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0596 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0543 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0638 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0541 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0587 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0670 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0560 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.94% / 8.78% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.03 / 0.177 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.14% / -11.16% | Sortino 1Y | -1.46 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.263 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.538 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.77M | Ortalama hacim | 2.76M |
| AUM | $3.75B | Prim/İskonto | +0.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $3.75B → $3.75B |
| 1 Hafta | $20.5M | +0.55% | $3.74B → $3.75B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PGX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.