PGX Invesco Preferred ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.64 | Дневной диапазон | 10.61 – 10.61 |
| Диапазон за 52 недели | 10.54 – 11.92 | Объём торгов | 2.77M |
| Средний объём | 2.76M | AUM | $3.75B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 6.50% |
| NAV | 10.59 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Jan 31, 2008 | Состав портфеля | 271 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E511 | ISIN | US46138E5116 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Preferred ETF (PGX) aims to replicate the performance of the ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. To achieve this, the Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities that are components of this underlying index. The Index itself comprises fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities issued within the domestic U.S. market. These securities must satisfy specific criteria: they require an average credit rating of at least B3 from leading agencies like Moody's, S&P, and Fitch. Additionally, they must originate from countries with an investment-grade risk profile, assessed by the average foreign currency long-term sovereign debt ratings provided by the same three agencies. Rather than fully replicating the entire index, the Fund employs a "sampling" methodology to pursue its investment objective efficiently. Both the Fund and its benchmark index undergo monthly rebalancing and reconstitution.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.03% | -3.72% | -7.09% | -5.61% | -7.82% | -1.13% | -6.88% | -3.62% | -3.45% |
| Совокупная доходность | -1.03% | -2.75% | -4.76% | -2.30% | -2.57% | +4.82% | -1.31% | +1.90% | +2.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 274 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079 | JPM-PC | 1.78% | 2.71M | $67.4M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079 | JPM-PD | 1.52% | 2.48M | $57.6M |
| 3 | Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079 | WFC-PZ | 1.44% | 2.94M | $54.3M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079 | JPM-PL | 1.30% | 2.71M | $49.2M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079 | JPM-PM | 1.30% | 2.92M | $49.2M |
| 6 | Bank of America Corp 6.00% 12/31/2079 | BAC-PB | 1.28% | 1.97M | $48.4M |
| 7 | AT&T Inc 4.75% 12/31/2079 | T-PC | 1.15% | 2.56M | $43.7M |
| 8 | Bank of America Corp 5.38% 12/30/2049 | BAC-PM | 1.13% | 2.02M | $42.6M |
| 9 | JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/31/2079 | JPM-PK | 1.04% | 2.19M | $39.2M |
| 10 | Capital One Financial Corp 5.00% 12/31/2079 | COF-PI | 1.03% | 2.19M | $39.1M |
| 11 | Bank of America Corp 6.45% 12/15/2066 | MER-PK | 1.02% | 1.54M | $38.5M |
| 12 | AT&T Inc 5.35% 11/01/2066 | TBB | 1.00% | 1.93M | $38.0M |
| 13 | Bank of America Corp 5.00% 12/31/2079 | BAC-PN | 0.99% | 1.90M | $37.5M |
| 14 | Morgan Stanley 6.63% 12/31/2079 | MS-PQ | 0.99% | 1.46M | $37.4M |
| 15 | Morgan Stanley 6.50% 12/31/2079 | MS-PP | 0.97% | 1.46M | $36.7M |
| 16 | Morgan Stanley 6.38% 12/31/2079 | MS-PI | 0.95% | 1.47M | $36.0M |
| 17 | Duke Energy Corp 5.75% 12/31/2079 | DUK-PA | 0.93% | 1.46M | $35.2M |
| 18 | Morgan Stanley 5.85% 12/31/2079 | MS-PK | 0.87% | 1.47M | $32.9M |
| 19 | Morgan Stanley 7.13% 12/31/2079 | MS-PE | 0.85% | 1.26M | $32.2M |
| 20 | Allstate Corp/The 5.10% 12/31/2079 | ALL-PH | 0.84% | 1.68M | $31.7M |
| 21 | Morgan Stanley 4.25% 12/31/2079 | MS-PO | 0.84% | 1.90M | $31.7M |
| 22 | AT&T Inc 5.00% 12/31/2079 | T-PA | 0.83% | 1.76M | $31.5M |
| 23 | Morgan Stanley 6.88% 12/31/2079 | MS-PF | 0.83% | 1.24M | $31.3M |
| 24 | Bank of America Corp 4.25% 12/31/2079 | BAC-PQ | 0.82% | 1.90M | $31.1M |
| 25 | Wells Fargo & Co 4.70% 12/31/2079 | WFC-PA | 0.82% | 1.71M | $31.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.50% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6891 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0582 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.76% / -1.36% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0582 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0620 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0492 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0500 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0596 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0543 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0638 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0541 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0587 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0670 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0560 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.94% / 8.78% | Шарп 1Л / 3Л | -1.03 / 0.177 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.14% / -11.16% | Сортино 1Л | -1.46 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.263 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.538 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.21% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.77M | Средний объём | 2.76M |
| AUM | $3.75B | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.75B → $3.75B |
| 1 неделя | $20.5M | +0.55% | $3.74B → $3.75B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PGX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.