PGX Invesco Preferred ETF
Koers per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 10.01 | Dagbandbreedte | 9.94 – 10.02 |
| 52-weeksbereik | 9.94 – 11.64 | Volume | 6.51M |
| Gem. volume | 4.29M | AUM | $3.60B (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 6.90% |
| NAV | 10.01 | Premie/korting | -0.60% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 31, 2008 | Posities | 270 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46138E511 | ISIN | US46138E5116 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco Preferred ETF (PGX) aims to replicate the performance of the ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. To achieve this, the Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities that are components of this underlying index. The Index itself comprises fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities issued within the domestic U.S. market. These securities must satisfy specific criteria: they require an average credit rating of at least B3 from leading agencies like Moody's, S&P, and Fitch. Additionally, they must originate from countries with an investment-grade risk profile, assessed by the average foreign currency long-term sovereign debt ratings provided by the same three agencies. Rather than fully replicating the entire index, the Fund employs a "sampling" methodology to pursue its investment objective efficiently. Both the Fund and its benchmark index undergo monthly rebalancing and reconstitution.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.30% | -7.74% | -10.06% | -10.94% | -13.56% | -1.89% | -7.59% | -3.95% | -3.73% |
| Totaalrendement | -4.30% | -7.23% | -8.25% | -7.83% | -9.08% | +3.84% | -2.13% | +1.51% | +2.41% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 273 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079 | JPM-PC | 1.74% | 2.78M | $62.6M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079 | JPM-PD | 1.50% | 2.55M | $54.0M |
| 3 | Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079 | WFC-PZ | 1.40% | 3.02M | $50.5M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079 | JPM-PM | 1.31% | 3.00M | $47.1M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079 | JPM-PL | 1.30% | 2.78M | $46.9M |
| 6 | Bank of America Corp 6.00% 12/31/2079 | BAC-PB | 1.24% | 2.03M | $44.7M |
| 7 | AT&T Inc 4.75% 12/31/2079 | T-PC | 1.15% | 2.63M | $41.5M |
| 8 | Bank of America Corp 5.38% 12/30/2049 | BAC-PM | 1.10% | 2.07M | $39.8M |
| 9 | JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/31/2079 | JPM-PK | 1.04% | 2.25M | $37.6M |
| 10 | Capital One Financial Corp 5.00% 12/31/2079 | COF-PI | 1.03% | 2.25M | $37.2M |
| 11 | AT&T Inc 5.35% 11/01/2066 | TBB | 1.02% | 1.99M | $36.8M |
| 12 | Bank of America Corp 6.45% 12/15/2066 | MER-PK | 1.01% | 1.58M | $36.2M |
| 13 | Morgan Stanley 6.63% 12/31/2079 | MS-PQ | 0.98% | 1.50M | $35.3M |
| 14 | Bank of America Corp 5.00% 12/31/2079 | BAC-PN | 0.97% | 1.95M | $34.8M |
| 15 | Morgan Stanley 6.50% 12/31/2079 | MS-PP | 0.96% | 1.50M | $34.5M |
| 16 | Morgan Stanley 6.38% 12/31/2079 | MS-PI | 0.93% | 1.50M | $33.5M |
| 17 | Duke Energy Corp 5.75% 12/31/2079 | DUK-PA | 0.91% | 1.50M | $32.6M |
| 18 | Morgan Stanley 7.13% 12/31/2079 | MS-PE | 0.89% | 1.29M | $32.0M |
| 19 | Morgan Stanley 5.85% 12/31/2079 | MS-PK | 0.86% | 1.50M | $31.0M |
| 20 | Morgan Stanley 6.88% 12/31/2079 | MS-PF | 0.85% | 1.28M | $30.7M |
| 21 | Allstate Corp/The 5.10% 12/31/2079 | ALL-PH | 0.84% | 1.73M | $30.4M |
| 22 | AT&T Inc 5.00% 12/31/2079 | T-PA | 0.83% | 1.80M | $30.1M |
| 23 | Capital One Financial Corp 4.80% 12/31/2079 | COF-PJ | 0.83% | 1.88M | $29.9M |
| 24 | Bank of America Corp 4.25% 12/31/2079 | BAC-PQ | 0.82% | 1.95M | $29.7M |
| 25 | Athene Holding Ltd 6.35% 12/31/2079 | ATH-PA | 0.82% | 1.29M | $29.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.90% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6903 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.0573 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | +2.30% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -1.61% / -1.28% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0573 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0582 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0620 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0492 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0500 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0596 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0543 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0638 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0541 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0587 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0670 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.97% / 8.64% | Sharpe 1J / 3J | -2.07 / 0.052 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.82% / -11.22% | Sortino 1J | -2.73 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.256 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.501 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.52% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.51M | Gemiddeld volume | 4.29M |
| AUM | $3.60B | Premie/korting | -0.60% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.8M | -0.05% | $3.60B → $3.60B |
| 1 maand | $74.8M | +2.04% | $3.67B → $3.60B |
| 1 week | -$11.0M | -0.30% | $3.63B → $3.60B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PGX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.