PGX Invesco Preferred ETF
기준 시세 Oct 12, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 10.01 | 당일 가격 범위 | 9.96 – 10.02 |
| 52주 범위 | 9.95 – 11.64 | 거래량 | 5.27M |
| 평균 거래량 | 4.29M | AUM | $3.60B (Oct 12, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.50% | 수익률 (TTM) | 6.90% |
| NAV | 10.01 | 프리미엄/디스카운트 | -0.45% 잠정 |
| 설정일 | Jan 31, 2008 | 보유 종목 | 270 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46138E511 | ISIN | US46138E5116 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Invesco Preferred ETF (PGX) aims to replicate the performance of the ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. To achieve this, the Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities that are components of this underlying index. The Index itself comprises fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities issued within the domestic U.S. market. These securities must satisfy specific criteria: they require an average credit rating of at least B3 from leading agencies like Moody's, S&P, and Fitch. Additionally, they must originate from countries with an investment-grade risk profile, assessed by the average foreign currency long-term sovereign debt ratings provided by the same three agencies. Rather than fully replicating the entire index, the Fund employs a "sampling" methodology to pursue its investment objective efficiently. Both the Fund and its benchmark index undergo monthly rebalancing and reconstitution.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -4.30% | -7.74% | -10.06% | -10.94% | -13.56% | -1.89% | -7.59% | -3.95% | -3.73% |
| 총수익률 | -4.30% | -7.23% | -8.25% | -7.83% | -9.08% | +3.84% | -2.13% | +1.51% | +2.41% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.50% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $50.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 11, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 273 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079 | JPM-PC | 1.74% | 2.78M | $62.6M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079 | JPM-PD | 1.50% | 2.55M | $54.0M |
| 3 | Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079 | WFC-PZ | 1.40% | 3.02M | $50.5M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079 | JPM-PM | 1.31% | 3.00M | $47.1M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079 | JPM-PL | 1.30% | 2.78M | $46.9M |
| 6 | Bank of America Corp 6.00% 12/31/2079 | BAC-PB | 1.24% | 2.03M | $44.7M |
| 7 | AT&T Inc 4.75% 12/31/2079 | T-PC | 1.15% | 2.63M | $41.5M |
| 8 | Bank of America Corp 5.38% 12/30/2049 | BAC-PM | 1.10% | 2.07M | $39.8M |
| 9 | JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/31/2079 | JPM-PK | 1.04% | 2.25M | $37.6M |
| 10 | Capital One Financial Corp 5.00% 12/31/2079 | COF-PI | 1.03% | 2.25M | $37.2M |
| 11 | AT&T Inc 5.35% 11/01/2066 | TBB | 1.02% | 1.99M | $36.8M |
| 12 | Bank of America Corp 6.45% 12/15/2066 | MER-PK | 1.01% | 1.58M | $36.2M |
| 13 | Morgan Stanley 6.63% 12/31/2079 | MS-PQ | 0.98% | 1.50M | $35.3M |
| 14 | Bank of America Corp 5.00% 12/31/2079 | BAC-PN | 0.97% | 1.95M | $34.8M |
| 15 | Morgan Stanley 6.50% 12/31/2079 | MS-PP | 0.96% | 1.50M | $34.5M |
| 16 | Morgan Stanley 6.38% 12/31/2079 | MS-PI | 0.93% | 1.50M | $33.5M |
| 17 | Duke Energy Corp 5.75% 12/31/2079 | DUK-PA | 0.91% | 1.50M | $32.6M |
| 18 | Morgan Stanley 7.13% 12/31/2079 | MS-PE | 0.89% | 1.29M | $32.0M |
| 19 | Morgan Stanley 5.85% 12/31/2079 | MS-PK | 0.86% | 1.50M | $31.0M |
| 20 | Morgan Stanley 6.88% 12/31/2079 | MS-PF | 0.85% | 1.28M | $30.7M |
| 21 | Allstate Corp/The 5.10% 12/31/2079 | ALL-PH | 0.84% | 1.73M | $30.4M |
| 22 | AT&T Inc 5.00% 12/31/2079 | T-PA | 0.83% | 1.80M | $30.1M |
| 23 | Capital One Financial Corp 4.80% 12/31/2079 | COF-PJ | 0.83% | 1.88M | $29.9M |
| 24 | Bank of America Corp 4.25% 12/31/2079 | BAC-PQ | 0.82% | 1.95M | $29.7M |
| 25 | Athene Holding Ltd 6.35% 12/31/2079 | ATH-PA | 0.82% | 1.29M | $29.5M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.90% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6903 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 21, 2026 | 최근 지급일 | $0.0573 (Sep 25, 2026) |
| 1년 성장률 | +2.30% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -1.61% / -1.28% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0573 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0582 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0620 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0492 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0500 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0596 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0543 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0638 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0541 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0587 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0670 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 5.97% / 8.64% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -2.07 / 0.052 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.82% / -11.22% | 소르티노 지수 1년 | -2.73 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.256 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.501 |
| 하방 편차 1년 | 4.52% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 12, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 5.27M | 평균 거래량 | 4.29M |
| AUM | $3.60B | 프리미엄/디스카운트 | -0.45% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$1.8M | -0.05% | $3.60B → $3.60B |
| 1개월 | $74.8M | +2.04% | $3.67B → $3.60B |
| 1주 | -$11.0M | -0.30% | $3.63B → $3.60B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — PGX
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다. 일반 ETF 관련 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.