PGX Invesco Preferred ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 10.64 | Day Range | 10.61 – 10.61 |
| 52-Week Range | 10.54 – 11.92 | Volume | 2.77M |
| Avg Volume | 2.76M | AUM | $3.75B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 6.50% |
| NAV | 10.59 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Jan 31, 2008 | Posizioni in portafoglio | 271 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138E511 | ISIN | US46138E5116 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco Preferred ETF (PGX) aims to replicate the performance of the ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. To achieve this, the Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities that are components of this underlying index. The Index itself comprises fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities issued within the domestic U.S. market. These securities must satisfy specific criteria: they require an average credit rating of at least B3 from leading agencies like Moody's, S&P, and Fitch. Additionally, they must originate from countries with an investment-grade risk profile, assessed by the average foreign currency long-term sovereign debt ratings provided by the same three agencies. Rather than fully replicating the entire index, the Fund employs a "sampling" methodology to pursue its investment objective efficiently. Both the Fund and its benchmark index undergo monthly rebalancing and reconstitution.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.03% | -3.72% | -7.09% | -5.61% | -7.82% | -1.13% | -6.88% | -3.62% | -3.45% |
| Rendimento totale | -1.03% | -2.75% | -4.76% | -2.30% | -2.57% | +4.82% | -1.31% | +1.90% | +2.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 274 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079 | JPM-PC | 1.78% | 2.71M | $67.4M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079 | JPM-PD | 1.52% | 2.48M | $57.6M |
| 3 | Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079 | WFC-PZ | 1.44% | 2.94M | $54.3M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079 | JPM-PL | 1.30% | 2.71M | $49.2M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079 | JPM-PM | 1.30% | 2.92M | $49.2M |
| 6 | Bank of America Corp 6.00% 12/31/2079 | BAC-PB | 1.28% | 1.97M | $48.4M |
| 7 | AT&T Inc 4.75% 12/31/2079 | T-PC | 1.15% | 2.56M | $43.7M |
| 8 | Bank of America Corp 5.38% 12/30/2049 | BAC-PM | 1.13% | 2.02M | $42.6M |
| 9 | JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/31/2079 | JPM-PK | 1.04% | 2.19M | $39.2M |
| 10 | Capital One Financial Corp 5.00% 12/31/2079 | COF-PI | 1.03% | 2.19M | $39.1M |
| 11 | Bank of America Corp 6.45% 12/15/2066 | MER-PK | 1.02% | 1.54M | $38.5M |
| 12 | AT&T Inc 5.35% 11/01/2066 | TBB | 1.00% | 1.93M | $38.0M |
| 13 | Bank of America Corp 5.00% 12/31/2079 | BAC-PN | 0.99% | 1.90M | $37.5M |
| 14 | Morgan Stanley 6.63% 12/31/2079 | MS-PQ | 0.99% | 1.46M | $37.4M |
| 15 | Morgan Stanley 6.50% 12/31/2079 | MS-PP | 0.97% | 1.46M | $36.7M |
| 16 | Morgan Stanley 6.38% 12/31/2079 | MS-PI | 0.95% | 1.47M | $36.0M |
| 17 | Duke Energy Corp 5.75% 12/31/2079 | DUK-PA | 0.93% | 1.46M | $35.2M |
| 18 | Morgan Stanley 5.85% 12/31/2079 | MS-PK | 0.87% | 1.47M | $32.9M |
| 19 | Morgan Stanley 7.13% 12/31/2079 | MS-PE | 0.85% | 1.26M | $32.2M |
| 20 | Allstate Corp/The 5.10% 12/31/2079 | ALL-PH | 0.84% | 1.68M | $31.7M |
| 21 | Morgan Stanley 4.25% 12/31/2079 | MS-PO | 0.84% | 1.90M | $31.7M |
| 22 | AT&T Inc 5.00% 12/31/2079 | T-PA | 0.83% | 1.76M | $31.5M |
| 23 | Morgan Stanley 6.88% 12/31/2079 | MS-PF | 0.83% | 1.24M | $31.3M |
| 24 | Bank of America Corp 4.25% 12/31/2079 | BAC-PQ | 0.82% | 1.90M | $31.1M |
| 25 | Wells Fargo & Co 4.70% 12/31/2079 | WFC-PA | 0.82% | 1.71M | $31.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.50% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6891 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0582 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | +1.88% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -1.76% / -1.36% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0582 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0620 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0492 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0500 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0596 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0543 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0638 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0541 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0587 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0670 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0560 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.94% / 8.78% | Sharpe 1A / 3A | -1.03 / 0.177 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.14% / -11.16% | Sortino 1A | -1.46 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.263 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.538 |
| Downside deviation 1Y | 4.21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.77M | Average volume | 2.76M |
| AUM | $3.75B | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $3.75B → $3.75B |
| 1 Week | $20.5M | +0.55% | $3.74B → $3.75B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PGX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.