PGX Invesco Preferred ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 10.01 | Tagesspanne | 9.96 – 10.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.95 – 11.64 | Volumen | 5.27M |
| Durchschn. Volumen | 4.29M | AUM | $3.60B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 6.90% |
| NAV | 10.01 | Aufgeld/Abschlag | -0.45% indikativ |
| Auflegung | Jan 31, 2008 | Positionen | 270 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E511 | ISIN | US46138E5116 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Preferred ETF (PGX) aims to replicate the performance of the ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. To achieve this, the Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities that are components of this underlying index. The Index itself comprises fixed-rate, US dollar-denominated preferred securities issued within the domestic U.S. market. These securities must satisfy specific criteria: they require an average credit rating of at least B3 from leading agencies like Moody's, S&P, and Fitch. Additionally, they must originate from countries with an investment-grade risk profile, assessed by the average foreign currency long-term sovereign debt ratings provided by the same three agencies. Rather than fully replicating the entire index, the Fund employs a "sampling" methodology to pursue its investment objective efficiently. Both the Fund and its benchmark index undergo monthly rebalancing and reconstitution.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.30% | -7.74% | -10.06% | -10.94% | -13.56% | -1.89% | -7.59% | -3.95% | -3.73% |
| Gesamtrendite | -4.30% | -7.23% | -8.25% | -7.83% | -9.08% | +3.84% | -2.13% | +1.51% | +2.41% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 273 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079 | JPM-PC | 1.74% | 2.78M | $62.6M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079 | JPM-PD | 1.50% | 2.55M | $54.0M |
| 3 | Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079 | WFC-PZ | 1.40% | 3.02M | $50.5M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079 | JPM-PM | 1.31% | 3.00M | $47.1M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079 | JPM-PL | 1.30% | 2.78M | $46.9M |
| 6 | Bank of America Corp 6.00% 12/31/2079 | BAC-PB | 1.24% | 2.03M | $44.7M |
| 7 | AT&T Inc 4.75% 12/31/2079 | T-PC | 1.15% | 2.63M | $41.5M |
| 8 | Bank of America Corp 5.38% 12/30/2049 | BAC-PM | 1.10% | 2.07M | $39.8M |
| 9 | JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/31/2079 | JPM-PK | 1.04% | 2.25M | $37.6M |
| 10 | Capital One Financial Corp 5.00% 12/31/2079 | COF-PI | 1.03% | 2.25M | $37.2M |
| 11 | AT&T Inc 5.35% 11/01/2066 | TBB | 1.02% | 1.99M | $36.8M |
| 12 | Bank of America Corp 6.45% 12/15/2066 | MER-PK | 1.01% | 1.58M | $36.2M |
| 13 | Morgan Stanley 6.63% 12/31/2079 | MS-PQ | 0.98% | 1.50M | $35.3M |
| 14 | Bank of America Corp 5.00% 12/31/2079 | BAC-PN | 0.97% | 1.95M | $34.8M |
| 15 | Morgan Stanley 6.50% 12/31/2079 | MS-PP | 0.96% | 1.50M | $34.5M |
| 16 | Morgan Stanley 6.38% 12/31/2079 | MS-PI | 0.93% | 1.50M | $33.5M |
| 17 | Duke Energy Corp 5.75% 12/31/2079 | DUK-PA | 0.91% | 1.50M | $32.6M |
| 18 | Morgan Stanley 7.13% 12/31/2079 | MS-PE | 0.89% | 1.29M | $32.0M |
| 19 | Morgan Stanley 5.85% 12/31/2079 | MS-PK | 0.86% | 1.50M | $31.0M |
| 20 | Morgan Stanley 6.88% 12/31/2079 | MS-PF | 0.85% | 1.28M | $30.7M |
| 21 | Allstate Corp/The 5.10% 12/31/2079 | ALL-PH | 0.84% | 1.73M | $30.4M |
| 22 | AT&T Inc 5.00% 12/31/2079 | T-PA | 0.83% | 1.80M | $30.1M |
| 23 | Capital One Financial Corp 4.80% 12/31/2079 | COF-PJ | 0.83% | 1.88M | $29.9M |
| 24 | Bank of America Corp 4.25% 12/31/2079 | BAC-PQ | 0.82% | 1.95M | $29.7M |
| 25 | Athene Holding Ltd 6.35% 12/31/2079 | ATH-PA | 0.82% | 1.29M | $29.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.90% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6903 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0573 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.30% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.61% / -1.28% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0573 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0582 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0620 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0492 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0500 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0596 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0561 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0543 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0638 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0541 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0587 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0670 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.97% / 8.64% | Sharpe 1J / 3J | -2.07 / 0.052 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.82% / -11.22% | Sortino 1J | -2.73 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.256 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.501 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.52% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.27M | Durchschnittliches Volumen | 4.29M |
| AUM | $3.60B | Aufgeld/Abschlag | -0.45% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.8M | -0.05% | $3.60B → $3.60B |
| 1 Monat | $74.8M | +2.04% | $3.67B → $3.60B |
| 1 Woche | -$11.0M | -0.30% | $3.63B → $3.60B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PGX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.