PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.74 | Günlük Aralık | 46.61 – 46.76 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.70 – 49.39 | Hacim | 6.92K |
| Ort. Hacim | 42.97K | AUM | $211.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 0.02% |
| NAV | 46.76 | Prim/İskonto | -0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 25, 2021 | Varlıklar | 33 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 746729409 | ISIN | US7467294093 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF's primary goal is to grow the value of its assets. It achieves this by predominantly investing in common shares of substantial, expanding U.S.-based corporations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.03% | -2.93% | +8.77% | +4.68% | +9.93% | +22.12% | +10.51% | — | +12.62% |
| Toplam getiri | +4.03% | -2.93% | +8.77% | +4.68% | +9.95% | +22.23% | +10.60% | — | +12.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 13.50% | 131.16K | $28.4M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 9.62% | 59.48K | $20.3M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.23% | 42.19K | $13.1M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.21% | 30.17K | $11.0M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.94% | 8.36K | $10.4M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.92% | 21.55K | $10.4M |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 3.64% | 14.06K | $7.7M |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3.37% | 22.89K | $7.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.24% | 7.00K | $6.8M |
| 10 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.19% | 11.71K | $6.7M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.87% | 17.49K | $6.0M |
| 12 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.81% | 16.19K | $5.9M |
| 13 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.78% | 22.48K | $5.8M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.66% | 11.92K | $5.6M |
| 15 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.31% | 5.03K | $4.9M |
| 16 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.98% | 12.96K | $4.2M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.96% | 4.42K | $4.1M |
| 18 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.63% | 7.62K | $3.4M |
| 19 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.62% | 10.90K | $3.4M |
| 20 | LIVE NATION ENTERTAINMENT | LYV | 1.38% | 16.02K | $2.9M |
| 21 | CORNING INC | GLW | 1.36% | 18.90K | $2.9M |
| 22 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 1.36% | 5.36K | $2.9M |
| 23 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 1.31% | 10.22K | $2.8M |
| 24 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.25% | 7.05K | $2.6M |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.24% | 3.20K | $2.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.02% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0094 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 19, 2025 | Son ödeme | $0.0094 (Dec 23, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -71.25% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0094 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.0327 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.0542 |
| Dec 06, 2022 | Dec 07, 2022 | Dec 09, 2022 | $0.0240 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.96% / 20.28% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.448 / 1.05 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.35% / -23.33% | Sortino 1Y | 0.647 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.24 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.927 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.44% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.92K | Ortalama hacim | 42.97K |
| AUM | $211.6M | Prim/İskonto | -0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.8M | -0.84% | $211.9M → $210.1M |
| 1 Hafta | -$5.3M | -2.48% | $216.0M → $210.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PGRO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.