PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.74 | Дневной диапазон | 46.61 – 46.76 |
| Диапазон за 52 недели | 38.70 – 49.39 | Объём торгов | 6.92K |
| Средний объём | 42.97K | AUM | $211.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.02% |
| NAV | 46.76 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | May 25, 2021 | Состав портфеля | 33 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 746729409 | ISIN | US7467294093 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF's primary goal is to grow the value of its assets. It achieves this by predominantly investing in common shares of substantial, expanding U.S.-based corporations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.05% | -3.10% | +7.35% | +4.52% | +9.19% | +22.03% | +10.26% | — | +12.58% |
| Совокупная доходность | +4.06% | -3.09% | +7.36% | +4.52% | +9.22% | +22.15% | +10.35% | — | +12.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 13.50% | 131.16K | $28.4M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 9.62% | 59.48K | $20.3M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.23% | 42.19K | $13.1M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.21% | 30.17K | $11.0M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.94% | 8.36K | $10.4M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.92% | 21.55K | $10.4M |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 3.64% | 14.06K | $7.7M |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3.37% | 22.89K | $7.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.24% | 7.00K | $6.8M |
| 10 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.19% | 11.71K | $6.7M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.87% | 17.49K | $6.0M |
| 12 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.81% | 16.19K | $5.9M |
| 13 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.78% | 22.48K | $5.8M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.66% | 11.92K | $5.6M |
| 15 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.31% | 5.03K | $4.9M |
| 16 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.98% | 12.96K | $4.2M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.96% | 4.42K | $4.1M |
| 18 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.63% | 7.62K | $3.4M |
| 19 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.62% | 10.90K | $3.4M |
| 20 | LIVE NATION ENTERTAINMENT | LYV | 1.38% | 16.02K | $2.9M |
| 21 | CORNING INC | GLW | 1.36% | 18.90K | $2.9M |
| 22 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 1.36% | 5.36K | $2.9M |
| 23 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 1.31% | 10.22K | $2.8M |
| 24 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.25% | 7.05K | $2.6M |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.24% | 3.20K | $2.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0094 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.0094 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | -71.25% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0094 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.0327 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.0542 |
| Dec 06, 2022 | Dec 07, 2022 | Dec 09, 2022 | $0.0240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.96% / 20.27% | Шарп 1Л / 3Л | 0.407 / 1.04 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.35% / -23.33% | Сортино 1Л | 0.588 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.24 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.927 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.44% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.92K | Средний объём | 42.97K |
| AUM | $211.6M | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.5M | +0.69% | $210.1M → $211.6M |
| 1 неделя | -$1.4M | -0.67% | $212.5M → $211.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PGRO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.