PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.74 | Day Range | 46.61 – 46.76 |
| 52-Week Range | 38.70 – 49.39 | Volume | 6.92K |
| Avg Volume | 42.97K | AUM | $211.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 0.02% |
| NAV | 46.76 | Premio/Sconto | -0.20% indicativo |
| Inception | May 25, 2021 | Posizioni in portafoglio | 33 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 746729409 | ISIN | US7467294093 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF's primary goal is to grow the value of its assets. It achieves this by predominantly investing in common shares of substantial, expanding U.S.-based corporations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.03% | -2.93% | +8.77% | +4.68% | +9.93% | +22.12% | +10.51% | — | +12.62% |
| Rendimento totale | +4.03% | -2.93% | +8.77% | +4.68% | +9.95% | +22.23% | +10.60% | — | +12.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 43 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 13.50% | 131.16K | $28.4M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 9.62% | 59.48K | $20.3M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.23% | 42.19K | $13.1M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.21% | 30.17K | $11.0M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.94% | 8.36K | $10.4M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.92% | 21.55K | $10.4M |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 3.64% | 14.06K | $7.7M |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3.37% | 22.89K | $7.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.24% | 7.00K | $6.8M |
| 10 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.19% | 11.71K | $6.7M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 2.87% | 17.49K | $6.0M |
| 12 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.81% | 16.19K | $5.9M |
| 13 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.78% | 22.48K | $5.8M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.66% | 11.92K | $5.6M |
| 15 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.31% | 5.03K | $4.9M |
| 16 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 1.98% | 12.96K | $4.2M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.96% | 4.42K | $4.1M |
| 18 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.63% | 7.62K | $3.4M |
| 19 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.62% | 10.90K | $3.4M |
| 20 | LIVE NATION ENTERTAINMENT | LYV | 1.38% | 16.02K | $2.9M |
| 21 | CORNING INC | GLW | 1.36% | 18.90K | $2.9M |
| 22 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 1.36% | 5.36K | $2.9M |
| 23 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 1.31% | 10.22K | $2.8M |
| 24 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.25% | 7.05K | $2.6M |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.24% | 3.20K | $2.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0094 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 19, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0094 (Dec 23, 2025) |
| Crescita 1A | -71.25% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0094 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.0327 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.0542 |
| Dec 06, 2022 | Dec 07, 2022 | Dec 09, 2022 | $0.0240 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.96% / 20.28% | Sharpe 1A / 3A | 0.448 / 1.05 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.35% / -23.33% | Sortino 1A | 0.647 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.24 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.927 |
| Downside deviation 1Y | 12.44% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.92K | Average volume | 42.97K |
| AUM | $211.6M | Premio/Sconto | -0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.8M | -0.84% | $211.9M → $210.1M |
| 1 Week | -$5.3M | -2.48% | $216.0M → $210.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PGRO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.