PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.78 | Rentang Harian | 48.97 – 49.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.70 – 49.67 | Volume | 33.94K |
| Volume Rata-Rata | 48.37K | AUM | $220.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 48.79 | Premium/Diskon | +0.81% indikatif |
| Inception | May 25, 2021 | Kepemilikan | 33 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 746729409 | ISIN | US7467294093 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF's primary goal is to grow the value of its assets. It achieves this by predominantly investing in common shares of substantial, expanding U.S.-based corporations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.22% | +3.91% | +15.36% | +10.19% | +9.63% | +23.90% | +12.44% | — | +13.39% |
| Total return | +5.22% | +3.91% | +15.36% | +10.19% | +9.65% | +24.01% | +12.54% | — | +13.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 44 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 13.72% | 133.18K | $30.5M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 9.57% | 60.58K | $21.3M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.38% | 42.19K | $14.2M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.18% | 21.55K | $11.5M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 4.90% | 30.17K | $10.9M |
| 6 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 4.54% | 14.06K | $10.1M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.92% | 7.41K | $8.7M |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3.37% | 23.53K | $7.5M |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.26% | 11.92K | $7.3M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.23% | 7.00K | $7.2M |
| 11 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.10% | 11.71K | $6.9M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 3.01% | 17.49K | $6.7M |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.80% | 16.19K | $6.2M |
| 14 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.65% | 22.48K | $5.9M |
| 15 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 2.15% | 12.96K | $4.8M |
| 16 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.97% | 4.37K | $4.4M |
| 17 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.73% | 10.90K | $3.8M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 1.70% | 18.11K | $3.8M |
| 19 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.63% | 7.62K | $3.6M |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.59% | 8.47K | $3.5M |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.40% | 3.29K | $3.1M |
| 22 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.34% | 7.05K | $3.0M |
| 23 | COHERENT CORP | COHR | 1.32% | 9.43K | $2.9M |
| 24 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 1.27% | 5.36K | $2.8M |
| 25 | LIVE NATION ENTERTAINMENT | LYV | 1.23% | 16.02K | $2.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0094 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 19, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0094 (Dec 23, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -71.25% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0094 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.0327 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.0542 |
| Dec 06, 2022 | Dec 07, 2022 | Dec 09, 2022 | $0.0240 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.03% / 20.24% | Sharpe 1T / 3T | 0.617 / 1.10 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.35% / -23.33% | Sortino 1T | 0.914 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.24 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.928 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.17% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 33.94K | Volume rata-rata | 48.37K |
| AUM | $220.8M | Premium/Diskon | +0.81% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.1M | -1.38% | $223.8M → $220.8M |
| 1 Bulan | -$2.3M | -1.09% | $211.6M → $220.8M |
| 1 Minggu | -$968.4K | -0.44% | $219.4M → $220.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PGRO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.