PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 27, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.67 | Дневной диапазон | 19.66 – 19.68 |
| Диапазон за 52 недели | 19.26 – 20.40 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 46.03K | AUM | $225.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 7.09% |
| NAV | 19.59 | Премия/дисконт | +0.46% индикативный |
| Дата запуска | Jun 20, 2013 | Состав портфеля | 604 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E669 | ISIN | US46138E6692 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar denominated, below investment grade corporate debt that is publicly issued in the U.S. domestic and eurobond markets by non-U.S. issuers.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.46% | -1.21% | -1.30% | -1.16% | -1.75% | +0.67% | -2.11% | -2.10% | -1.64% |
| Совокупная доходность | +0.46% | -0.10% | +1.55% | +2.88% | +4.74% | +8.28% | +4.67% | +4.06% | +4.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 615 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.58% | 0 | $3.6M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1.53% | 3.47M | $3.5M |
| 3 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.20%… | — | 1.29% | 2.93M | $2.9M |
| 4 | Samarco Mineracao SA 9.50% 06/30/2031 | — | 0.97% | 2.17M | $2.2M |
| 5 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.00%… | — | 0.56% | 1.34M | $1.3M |
| 6 | Genmab A/S/Genmab Finance LLC 7.25% 12/15/2033 | — | 0.55% | 1.20M | $1.3M |
| 7 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 09/17/2030 | — | 0.55% | 1.33M | $1.2M |
| 8 | Nissan Motor Co Ltd 4.34% 09/17/2027 | — | 0.53% | 1.22M | $1.2M |
| 9 | Rakuten Group Inc 9.75% 04/15/2029 | — | 0.48% | 1.00M | $1.1M |
| 10 | Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC… | — | 0.48% | 1.04M | $1.1M |
| 11 | Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.00%… | — | 0.46% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | — | 0.46% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | Gol Finance Inc 14.38% 06/06/2030 | — | 0.45% | 1.05M | $1.0M |
| 14 | Ardagh Group SA 9.50% 12/01/2030 | — | 0.44% | 945.00K | $989.8K |
| 15 | Altice France SA 6.50% 04/15/2032 | — | 0.40% | 926.40K | $901.6K |
| 16 | Rakuten Group Inc 11.25% 02/15/2027 | — | 0.40% | 870.00K | $894.3K |
| 17 | Grupo Nutresa SA 9.00% 05/12/2035 | — | 0.39% | 800.00K | $890.2K |
| 18 | Electricite de France SA 9.13% 12/31/2049 | — | 0.39% | 770.00K | $886.0K |
| 19 | Latam Airlines Group SA 7.88% 04/15/2030 | — | 0.38% | 830.00K | $854.0K |
| 20 | Grupo Nutresa SA 8.00% 05/12/2030 | — | 0.37% | 800.00K | $844.8K |
| 21 | YPF SA 8.25% 01/17/2034 | — | 0.37% | 805.00K | $842.0K |
| 22 | Petroleos Mexicanos 7.69% 01/23/2050 | — | 0.36% | 890.00K | $811.7K |
| 23 | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc… | — | 0.36% | 780.00K | $805.4K |
| 24 | Ardonagh Group Finance Ltd 8.88% 02/15/2032 | — | 0.36% | 800.00K | $804.0K |
| 25 | Ecopetrol SA 8.88% 01/13/2033 | — | 0.35% | 730.00K | $799.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3956 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1113 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.33% / +3.95% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1113 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1138 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1139 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1191 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1130 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1118 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1098 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1181 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1301 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1217 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1161 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1170 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.97% / 5.42% | Шарп 1Л / 3Л | 0.237 / 0.882 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.03% / -5.07% | Сортино 1Л | 0.363 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.18 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.411 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.24% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 46.03K |
| AUM | $225.3M | Премия/дисконт | +0.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $339.1K | +0.15% | $224.9M → $225.3M |
| 1 неделя | -$1.0M | -0.44% | $226.1M → $225.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PGHY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.