PGF Invesco Financial Preferred ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 13.50 | Tagesspanne | 13.45 – 13.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 13.34 – 15.00 | Volumen | 180.84K |
| Durchschn. Volumen | 138.73K | AUM | $662.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 6.51% |
| NAV | 13.49 | Aufgeld/Abschlag | -0.22% indikativ |
| Auflegung | Dec 01, 2006 | Positionen | 101 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V621 | ISIN | US46137V6213 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Financial Preferred ETF, known by its ticker PGF, is structured to replicate the performance of the ICE Exchange-Listed Fixed Rate Financial Preferred Securities Index. This Exchange Traded Fund (ETF) typically commits a minimum of 90% of its total capital to fixed-income, U.S. dollar-denominated preferred securities. These assets are issued within the U.S. domestic market by entities operating in the financial services industry. The underlying Index itself is constructed to monitor the returns generated by publicly traded, fixed-rate, U.S. dollar preferred shares, alongside other instruments that the Index Provider deems functionally equivalent to preferred securities, all originating from American financial corporations such as banks, brokerage houses, finance firms, investment companies, and insurers. Both the ETF and its benchmark index are subject to monthly portfolio adjustments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.74% | -2.68% | -6.33% | -4.81% | -7.11% | -1.49% | -6.70% | -3.56% | -3.14% |
| Gesamtrendite | -0.74% | -1.54% | -3.93% | -1.32% | -1.68% | +4.69% | -1.11% | +1.95% | +3.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 103 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079 | JPM-PC | 2.81% | 751.65K | $18.7M |
| 2 | JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079 | JPM-PD | 2.40% | 689.03K | $16.0M |
| 3 | Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079 | WFC-PZ | 2.26% | 818.00K | $15.1M |
| 4 | JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079 | JPM-PL | 2.05% | 751.46K | $13.7M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079 | JPM-PM | 2.05% | 812.68K | $13.7M |
| 6 | Bank of America Corp 6.00% 12/31/2079 | BAC-PB | 2.02% | 548.57K | $13.4M |
| 7 | Capital One Financial Corp 5.00% 12/31/2079 | COF-PI | 1.81% | 678.24K | $12.1M |
| 8 | Bank of America Corp 5.38% 12/30/2049 | BAC-PM | 1.79% | 565.00K | $11.9M |
| 9 | Allstate Corp/The 5.10% 12/31/2079 | ALL-PH | 1.69% | 598.21K | $11.3M |
| 10 | JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/31/2079 | JPM-PK | 1.64% | 613.49K | $11.0M |
| 11 | Athene Holding Ltd 6.35% 12/31/2079 | ATH-PA | 1.60% | 448.32K | $10.7M |
| 12 | Bank of America Corp 5.00% 12/31/2079 | BAC-PN | 1.56% | 528.77K | $10.4M |
| 13 | M&T Bank Corp 7.50% 12/31/2079 | MTB-PJ | 1.56% | 387.61K | $10.4M |
| 14 | Morgan Stanley 6.63% 12/31/2079 | MS-PQ | 1.56% | 406.26K | $10.4M |
| 15 | Morgan Stanley 6.50% 12/31/2079 | MS-PP | 1.54% | 409.26K | $10.3M |
| 16 | Citigroup Inc 6.25% 12/31/2079 | — | 1.51% | 413.37K | $10.1M |
| 17 | Morgan Stanley 6.38% 12/31/2079 | MS-PI | 1.51% | 408.64K | $10.0M |
| 18 | Capital One Financial Corp 4.80% 12/31/2079 | COF-PJ | 1.44% | 569.48K | $9.6M |
| 19 | MetLife Inc 4.75% 12/31/2079 | MET-PF | 1.40% | 515.97K | $9.4M |
| 20 | Charles Schwab Corp/The 5.95% 12/31/2079 | SCHW-PD | 1.37% | 387.58K | $9.2M |
| 21 | Morgan Stanley 5.85% 12/31/2079 | MS-PK | 1.37% | 406.26K | $9.1M |
| 22 | MetLife Inc 5.63% 12/31/2079 | MET-PE | 1.36% | 418.85K | $9.1M |
| 23 | Morgan Stanley 7.13% 12/31/2079 | MS-PE | 1.34% | 350.22K | $8.9M |
| 24 | Morgan Stanley 4.25% 12/31/2079 | MS-PO | 1.32% | 528.02K | $8.8M |
| 25 | Morgan Stanley 6.88% 12/31/2079 | MS-PF | 1.32% | 347.60K | $8.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.51% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8758 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0736 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.47% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.02% / -0.61% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0736 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0819 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0750 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0632 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0678 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0634 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0644 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0818 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0720 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0705 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0855 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0766 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.95% / 8.89% | Sharpe 1J / 3J | -0.877 / 0.16 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.38% / -10.82% | Sortino 1J | -1.23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.267 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.516 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.24% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 180.84K | Durchschnittliches Volumen | 138.73K |
| AUM | $662.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.1M | +0.48% | $659.2M → $662.4M |
| 1 Woche | $3.2M | +0.48% | $659.7M → $662.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PGF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.