PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 63.41 | Дневной диапазон | 61.65 – 63.78 |
| Диапазон за 52 недели | 41.37 – 68.11 | Объём торгов | 756.90K |
| Средний объём | 250.09K | AUM | $235.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 6.01% |
| NAV | 63.54 | Премия/дисконт | -2.86% индикативный |
| Дата запуска | May 10, 2021 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N855 | ISIN | US82889N8552 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) is designed to mitigate the impact of ascending long-term interest rates and capitalize on periods of elevated market stress characterized by increased fixed income volatility. The fund achieves this by holding substantial positions in over-the-counter (OTC) interest rate options. These options are specifically chosen to provide a direct, transparent, and convex upside from significant increases in both interest rates and their inherent volatility. PFIX offers retail investors access to sophisticated OTC derivatives, instruments traditionally reserved for institutional players. In essence, it is designed to function similarly to holding long-dated put options on 20-year US Treasury bonds. By maintaining these option exposures for an extended duration, the ETF delivers a clear and uncomplicated solution for interest rate hedging.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +18.31% | +32.36% | +36.46% | +28.77% | +26.50% | -16.05% | +7.92% | — | +3.96% |
| Совокупная доходность | +18.31% | +32.65% | +37.65% | +30.79% | +36.04% | +8.75% | +26.47% | — | +20.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 30 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR MSX | — | 22.73% | 1.04B | $52.2M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 19.96% | 46.30M | $45.9M |
| 3 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 19.23% | 441.29K | $44.2M |
| 4 | B 12/3/26 Govt | — | 16.24% | 37.55M | $37.3M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 10.28% | 23.92M | $23.6M |
| 6 | SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR GSX | — | 7.85% | 607.00M | $18.0M |
| 7 | SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR GSX | — | 5.46% | 315.00M | $12.5M |
| 8 | B 3/11/27 Govt | — | 4.04% | 9.45M | $9.3M |
| 9 | SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR MSX | — | 3.28% | 234.00M | $7.5M |
| 10 | SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR JPM | — | 3.24% | 207.00M | $7.4M |
| 11 | SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR JPM | — | 2.15% | 178.00M | $5.0M |
| 12 | SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR BOA | — | 1.98% | 152.00M | $4.6M |
| 13 | SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR CIT | — | 1.87% | 120.00M | $4.3M |
| 14 | SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR GSX | — | 1.57% | 130.00M | $3.6M |
| 15 | SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR JPM | — | 1.47% | 135.00M | $3.4M |
| 16 | SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR GSX | — | 1.32% | 86.00M | $3.0M |
| 17 | SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR BRC | — | 0.70% | 65.00M | $1.6M |
| 18 | SWAPTION 12/21/2033 P5.50/SOFR BOA | — | 0.27% | 155.00M | $614.4K |
| 19 | SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR CIT | — | 0.21% | 15.00M | $487.4K |
| 20 | Cash | — | 0.14% | 332.68K | $332.7K |
| 21 | IRS P 2.11 05/15/2028 05/15/2048 | — | 0.00% | 10.00K | $10.0K |
| 22 | IRS R SOFR 05/15/2028 05/15/2048 | — | 0.00% | -10.00K | -$6.6K |
| 23 | SWAPTION 12/21/2033 P5.50/SOFR GSX | — | -0.07% | 26.00M | -$166.2K |
| 24 | SWAPTION 12/21/2033 P5.50/SOFR MSX | — | -0.34% | 144.00M | -$770.5K |
| 25 | SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR MSX | — | -0.93% | -100.00M | -$2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.7098 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +43.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +52.40% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1000 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.6098 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1000 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.98% / 36.82% | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / 0.4 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.48% / -36.16% | Сортино 1Л | 2.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.207 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.35 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.52% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 756.90K | Средний объём | 250.09K |
| AUM | $235.1M | Премия/дисконт | -2.86% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.6M | -4.30% | $245.6M → $235.1M |
| 1 месяц | $25.7M | +14.19% | $181.1M → $235.1M |
| 1 неделя | $25.6M | +11.58% | $221.0M → $235.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PFIX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.