PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.40 | النطاق اليومي | 50.58 – 51.84 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 41.37 – 58.02 | حجم التداول | 221.97K |
| متوسط حجم التداول | 346.66K | إجمالي الأصول المُدارة | $178.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.15% |
| NAV | 51.67 | العلاوة/الخصم | -1.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 10, 2021 | المقتنيات | 13 |
| المُصدِر | Simplify | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 82889N855 | ISIN | US82889N8552 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) is designed to mitigate the impact of ascending long-term interest rates and capitalize on periods of elevated market stress characterized by increased fixed income volatility. The fund achieves this by holding substantial positions in over-the-counter (OTC) interest rate options. These options are specifically chosen to provide a direct, transparent, and convex upside from significant increases in both interest rates and their inherent volatility. PFIX offers retail investors access to sophisticated OTC derivatives, instruments traditionally reserved for institutional players. In essence, it is designed to function similarly to holding long-dated put options on 20-year US Treasury bonds. By maintaining these option exposures for an extended duration, the ETF delivers a clear and uncomplicated solution for interest rate hedging.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.06% | +2.39% | +18.52% | +5.36% | -8.22% | -13.86% | +4.74% | — | +0.18% |
| إجمالي العائد | +3.27% | +2.85% | +19.81% | +7.01% | 0.00% | +11.64% | +22.77% | — | +16.40% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 28 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 12/31/26 Govt | — | 24.61% | 46.30M | $45.7M |
| 2 | B 12/3/26 Govt | — | 20.02% | 37.55M | $37.2M |
| 3 | SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR MSX | — | 14.29% | 1.04B | $26.5M |
| 4 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 14.01% | 259.29K | $26.0M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 12.68% | 23.92M | $23.5M |
| 6 | SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR GSX | — | 4.07% | 607.00M | $7.5M |
| 7 | B 10/15/26 Govt | — | 3.62% | 6.75M | $6.7M |
| 8 | SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR JPM | — | 3.19% | 362.00M | $5.9M |
| 9 | SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR GSX | — | 2.56% | 315.00M | $4.7M |
| 10 | SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR MSX | — | 1.88% | 234.00M | $3.5M |
| 11 | SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR CIT | — | 1.21% | 120.00M | $2.2M |
| 12 | SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR BOA | — | 1.04% | 152.00M | $1.9M |
| 13 | SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR JPM | — | 1.01% | 178.00M | $1.9M |
| 14 | SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR GSX | — | 0.80% | 86.00M | $1.5M |
| 15 | SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR GSX | — | 0.58% | 130.00M | $1.1M |
| 16 | SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR JPM | — | 0.40% | 135.00M | $738.9K |
| 17 | SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR MSX | — | 0.20% | -100.00M | $368.7K |
| 18 | SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR BRC | — | 0.18% | 65.00M | $341.1K |
| 19 | SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR MSX | — | 0.15% | 40.00M | $272.9K |
| 20 | SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR GSX | — | 0.14% | -200.00M | $264.5K |
| 21 | SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR CIT | — | 0.12% | 15.00M | $215.2K |
| 22 | Cash | — | 0.10% | 178.24K | $178.2K |
| 23 | IRS P 2.11 05/15/2028 05/15/2048 | — | 0.01% | 10.00K | $10.0K |
| 24 | IRS R SOFR 05/15/2028 05/15/2048 | — | 0.00% | -10.00K | -$6.9K |
| 25 | SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR CIT | — | -0.44% | -130.00M | -$815.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.15% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.6098 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 28, 2026 | آخر دفعة | $0.1000 (Jul 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | +25.43% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +59.06% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.6098 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1000 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.6000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 29.89% / 37.20% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.027 / 0.429 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -23.50% / -36.16% | سورتينو 1 سنة | 0.04 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.229 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.323 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 19.80% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 221.97K | متوسط حجم التداول | 346.66K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $178.3M | العلاوة/الخصم | -1.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $185.6M → $185.6M |
| أسبوع واحد | $6.8M | +3.76% | $181.8M → $185.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PFIX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.