PEVC Pacer PE/VC ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.54 | Дневной диапазон | 31.41 – 31.68 |
| Диапазон за 52 недели | 24.36 – 32.45 | Объём торгов | 4 |
| Средний объём | 467 | AUM | $2.5M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 4.09% |
| NAV | 31.40 | Премия/дисконт | +0.54% индикативный |
| Дата запуска | Feb 02, 2025 | Состав портфеля | 226 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69374H253 | ISIN | US69374H2537 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) employs a distinct investment strategy, seeking to emulate the returns characteristic of Private Equity (PE) and Venture Capital (VC) holdings, but does so exclusively through publicly listed securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.91% | +3.85% | +12.84% | +12.43% | +14.56% | — | — | — | +16.71% |
| Совокупная доходность | +6.91% | +3.99% | +13.04% | +12.63% | +19.77% | — | — | — | +20.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 226 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 10.01% | 250.01K | $250.0K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 4.05% | 210 | $101.0K |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.74% | 274 | $93.3K |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 3.43% | 157 | $85.7K |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.20% | 368 | $79.8K |
| 6 | Apple Inc | AAPL | 2.95% | 237 | $73.8K |
| 7 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.65% | 381 | $66.3K |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2.54% | 174 | $63.3K |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.49% | 239 | $62.2K |
| 10 | Mastercard Inc | MA | 2.28% | 99 | $56.8K |
| 11 | Netflix Inc | NFLX | 2.14% | 667 | $53.5K |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.13% | 107 | $53.2K |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.00% | 143 | $50.0K |
| 14 | Micron Technology Inc | MU | 1.99% | 51 | $49.7K |
| 15 | Oracle Corp | ORCL | 1.74% | 306 | $43.5K |
| 16 | Tesla Inc | TSLA | 1.53% | 111 | $38.3K |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.49% | 79 | $37.1K |
| 18 | International Business Machines Corp | IBM | 1.45% | 155 | $36.2K |
| 19 | Visa Inc | V | 1.38% | 94 | $34.4K |
| 20 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.30% | 170 | $32.4K |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.13% | 80 | $28.1K |
| 22 | Salesforce Inc | CRM | 0.92% | 112 | $23.0K |
| 23 | Walmart Inc | WMT | 0.87% | 210 | $21.8K |
| 24 | Caterpillar Inc | CAT | 0.85% | 26 | $21.2K |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.83% | 188 | $20.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2894 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 04, 2026 | Последняя выплата | $0.0342 (Jun 08, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0342 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0241 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $1.2066 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.0245 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 11, 2025 | $0.0283 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 12, 2025 | $0.0097 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.48% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.984 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.95% / — | Сортино 1Л | 1.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.43 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.943 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.77% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4 | Средний объём | 467 |
| AUM | $2.5M | Премия/дисконт | +0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$67.5K | -2.62% | $2.6M → $2.5M |
| 1 неделя | -$69.2K | -2.68% | $2.6M → $2.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PEVC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.