PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.78 | Rentang Harian | 45.10 – 45.30 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.65 – 47.94 | Volume | 11.43K |
| Volume Rata-Rata | 10.23K | AUM | $345.6M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Yield (TTM) | 3.31% |
| NAV | 45.47 | Premium/Diskon | -0.64% indikatif |
| Inception | Sep 27, 2007 | Kepemilikan | 1563 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138E735 | ISIN | US46138E7351 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to track the results of RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index. The Fund invests in securities that comprise the Underlying Index which is comprised of approximately 1,500 common stocks and is designed to track the performance of small and mid-sized developed market excluding US companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.06% | +1.16% | -0.96% | +8.45% | +13.00% | +16.71% | +3.73% | +5.26% | +3.11% |
| Total return | -3.05% | +1.17% | -0.04% | +10.21% | +16.23% | +20.39% | +6.99% | +8.16% | +5.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.47% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $47.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1578 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 0.38% | 0 | $1.3M |
| 2 | Atlassian Corp | TEAM | 0.35% | 5.89K | $1.2M |
| 3 | Frontline PLC | FRO | 0.23% | 14.49K | $812.8K |
| 4 | Var Energi ASA | VAR.OL | 0.23% | 144.65K | $798.0K |
| 5 | Macnica Holdings Inc | 3132.T | 0.23% | 27.11K | $792.1K |
| 6 | Tokai Carbon Co Ltd | 5301.T | 0.23% | 55.02K | $790.7K |
| 7 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 0.23% | 3.35K | $788.9K |
| 8 | ASMPT Ltd | ASMVF | 0.23% | 38.09K | $788.3K |
| 9 | GFL Environmental Inc | GFL | 0.22% | 18.20K | $778.3K |
| 10 | Getinge AB | GETI-B.ST | 0.21% | 29.28K | $742.8K |
| 11 | SSR Mining Inc | SSREF | 0.21% | 20.77K | $737.0K |
| 12 | Horiba Ltd | 6856.T | 0.21% | 4.37K | $727.1K |
| 13 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 0.21% | 35.51K | $727.1K |
| 14 | NHK Spring Co Ltd | 5991.T | 0.21% | 29.89K | $712.9K |
| 15 | Jyske Bank A/S | JYSK.CO | 0.20% | 4.37K | $707.2K |
| 16 | ANDRITZ AG | ANDR.VI | 0.20% | 7.69K | $701.5K |
| 17 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 4203.T | 0.20% | 11.90K | $699.5K |
| 18 | THK Co Ltd | 6481.T | 0.20% | 16.38K | $692.8K |
| 19 | Banco Comercial Portugues SA | BCP.LS | 0.20% | 560.72K | $691.3K |
| 20 | Hamamatsu Photonics KK | 6965.T | 0.20% | 45.03K | $684.1K |
| 21 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 001450.KS | 0.20% | 19.43K | $680.2K |
| 22 | Kulicke & Soffa Industries Inc | KLIC | 0.20% | 7.38K | $678.6K |
| 23 | Russel Metals Inc | RUSMF | 0.19% | 10.68K | $674.5K |
| 24 | Euronext NV | ENX.PA | 0.19% | 3.67K | $672.4K |
| 25 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 8359.T | 0.19% | 40.74K | $670.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5130 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3059 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +21.35% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +20.56% / +16.68% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3059 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4167 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2837 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5067 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2732 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3612 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2747 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3378 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2582 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2827 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1825 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2675 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.67% / 15.21% | Sharpe 1T / 3T | 0.872 / 1.18 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.25% / -12.68% | Sortino 1T | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.724 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.786 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.43K | Volume rata-rata | 10.23K |
| AUM | $345.6M | Premium/Diskon | -0.64% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.6M | -0.47% | $347.2M → $345.6M |
| 1 Bulan | -$7.5M | -2.06% | $361.4M → $345.6M |
| 1 Minggu | -$4.0M | -1.15% | $349.2M → $345.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PDN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.