PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.78 | Tagesspanne | 45.10 – 45.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.65 – 47.94 | Volumen | 11.43K |
| Durchschn. Volumen | 10.23K | AUM | $345.6M (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.47% | Rendite (TTM) | 3.31% |
| NAV | 45.47 | Aufgeld/Abschlag | -0.64% indikativ |
| Auflegung | Sep 27, 2007 | Positionen | 1563 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E735 | ISIN | US46138E7351 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks to track the results of RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index. The Fund invests in securities that comprise the Underlying Index which is comprised of approximately 1,500 common stocks and is designed to track the performance of small and mid-sized developed market excluding US companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.06% | +1.16% | -0.96% | +8.45% | +13.00% | +16.71% | +3.73% | +5.26% | +3.11% |
| Gesamtrendite | -3.05% | +1.17% | -0.04% | +10.21% | +16.23% | +20.39% | +6.99% | +8.16% | +5.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.47% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $47.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1578 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 0.38% | 0 | $1.3M |
| 2 | Atlassian Corp | TEAM | 0.35% | 5.89K | $1.2M |
| 3 | Frontline PLC | FRO | 0.23% | 14.49K | $812.8K |
| 4 | Var Energi ASA | VAR.OL | 0.23% | 144.65K | $798.0K |
| 5 | Macnica Holdings Inc | 3132.T | 0.23% | 27.11K | $792.1K |
| 6 | Tokai Carbon Co Ltd | 5301.T | 0.23% | 55.02K | $790.7K |
| 7 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 0.23% | 3.35K | $788.9K |
| 8 | ASMPT Ltd | ASMVF | 0.23% | 38.09K | $788.3K |
| 9 | GFL Environmental Inc | GFL | 0.22% | 18.20K | $778.3K |
| 10 | Getinge AB | GETI-B.ST | 0.21% | 29.28K | $742.8K |
| 11 | SSR Mining Inc | SSREF | 0.21% | 20.77K | $737.0K |
| 12 | Horiba Ltd | 6856.T | 0.21% | 4.37K | $727.1K |
| 13 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 0.21% | 35.51K | $727.1K |
| 14 | NHK Spring Co Ltd | 5991.T | 0.21% | 29.89K | $712.9K |
| 15 | Jyske Bank A/S | JYSK.CO | 0.20% | 4.37K | $707.2K |
| 16 | ANDRITZ AG | ANDR.VI | 0.20% | 7.69K | $701.5K |
| 17 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 4203.T | 0.20% | 11.90K | $699.5K |
| 18 | THK Co Ltd | 6481.T | 0.20% | 16.38K | $692.8K |
| 19 | Banco Comercial Portugues SA | BCP.LS | 0.20% | 560.72K | $691.3K |
| 20 | Hamamatsu Photonics KK | 6965.T | 0.20% | 45.03K | $684.1K |
| 21 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 001450.KS | 0.20% | 19.43K | $680.2K |
| 22 | Kulicke & Soffa Industries Inc | KLIC | 0.20% | 7.38K | $678.6K |
| 23 | Russel Metals Inc | RUSMF | 0.19% | 10.68K | $674.5K |
| 24 | Euronext NV | ENX.PA | 0.19% | 3.67K | $672.4K |
| 25 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 8359.T | 0.19% | 40.74K | $670.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.31% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5130 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3059 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +21.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +20.56% / +16.68% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3059 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4167 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2837 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5067 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2732 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3612 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2747 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3378 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2582 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2827 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1825 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2675 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.67% / 15.21% | Sharpe 1J / 3J | 0.872 / 1.18 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.25% / -12.68% | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.724 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.786 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11.43K | Durchschnittliches Volumen | 10.23K |
| AUM | $345.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.64% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.6M | -0.47% | $347.2M → $345.6M |
| 1 Monat | -$7.5M | -2.06% | $361.4M → $345.6M |
| 1 Woche | -$4.0M | -1.15% | $349.2M → $345.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PDN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.