PDEV Principal International Multi-Factor ETF
Fiyat tarihi: Nov 19, 2021 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.06 | Günlük Aralık | 30.90 – 31.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.33 – 32.68 | Hacim | 5.11K |
| Ort. Hacim | 29.06K | AUM | $79.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 30.85 | Prim/İskonto | +0.68% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 23, 2019 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | Principal Funds | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74255Y797 | ISIN | US74255Y7976 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks to provide investment results that closely correspond, before expenses, to the performance of the Nasdaq Developed Select Leaders Core Index. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of companies that compose the index at the time of purchase. The index uses a quantitative model designed to identify equity securities of companies in the Nasdaq Developed Market Ex-US Ex-Korea Large Mid Cap Index that exhibit potential for high degrees of value, quality growth and strong momentum.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.39% | -3.58% | -3.84% | +13.63% | +13.63% | — | — | — | +9.42% |
| Toplam getiri | +0.39% | -0.51% | -0.06% | +18.96% | +19.32% | — | — | — | +13.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Nov 30, 2021. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 99.63% | 6.03M | $6.0M |
| 2 | JAPANESE YEN | — | 0.36% | 2.47M | $21.8K |
| 3 | POUND STERLING | — | 0.01% | 371 | $493.70 |
| 4 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.01% | 456 | $357.05 |
| 5 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 6 | GBP | — | 0.00% | -104 | -$0.48 |
| 7 | HKD | — | 0.00% | -20.61K | -$1.00 |
| 8 | JPY | — | 0.00% | -434.77K | -$4.51 |
| 9 | EURO CURRENCY | — | 0.00% | -261 | -$295.65 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2020 | Son ödeme | $0.0930 (Jan 04, 2021) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0930 |
| Jul 01, 2020 | Jul 02, 2020 | Jul 07, 2020 | $0.1470 |
| Apr 01, 2020 | Apr 02, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.1340 |
| Oct 01, 2019 | — | — | $0.1350 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.11K | Ortalama hacim | 29.06K |
| AUM | $79.5M | Prim/İskonto | +0.68% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PDEV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.