PDEV Principal International Multi-Factor ETF
Quotazione aggiornata al Nov 19, 2021 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.06 | Day Range | 30.90 – 31.06 |
| 52-Week Range | 27.33 – 32.68 | Volume | 5.11K |
| Avg Volume | 29.06K | AUM | $79.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 30.85 | Premio/Sconto | +0.68% indicativo |
| Inception | Jul 23, 2019 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Principal Funds | Borsa | NASDAQ |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74255Y797 | ISIN | US74255Y7976 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks to provide investment results that closely correspond, before expenses, to the performance of the Nasdaq Developed Select Leaders Core Index. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of companies that compose the index at the time of purchase. The index uses a quantitative model designed to identify equity securities of companies in the Nasdaq Developed Market Ex-US Ex-Korea Large Mid Cap Index that exhibit potential for high degrees of value, quality growth and strong momentum.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.39% | -3.58% | -3.84% | +13.63% | +13.63% | — | — | — | +9.42% |
| Rendimento totale | +0.39% | -0.51% | -0.06% | +18.96% | +19.32% | — | — | — | +13.01% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Nov 30, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 99.63% | 6.03M | $6.0M |
| 2 | JAPANESE YEN | — | 0.36% | 2.47M | $21.8K |
| 3 | POUND STERLING | — | 0.01% | 371 | $493.70 |
| 4 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.01% | 456 | $357.05 |
| 5 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 6 | GBP | — | 0.00% | -104 | -$0.48 |
| 7 | HKD | — | 0.00% | -20.61K | -$1.00 |
| 8 | JPY | — | 0.00% | -434.77K | -$4.51 |
| 9 | EURO CURRENCY | — | 0.00% | -261 | -$295.65 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 29, 2020 | Ultimo pagamento | $0.0930 (Jan 04, 2021) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0930 |
| Jul 01, 2020 | Jul 02, 2020 | Jul 07, 2020 | $0.1470 |
| Apr 01, 2020 | Apr 02, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.1340 |
| Oct 01, 2019 | — | — | $0.1350 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 5.11K | Average volume | 29.06K |
| AUM | $79.5M | Premio/Sconto | +0.68% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PDEV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.