PDEV Principal International Multi-Factor ETF
Kuotasi per Nov 19, 2021 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.06 | Rentang Harian | 30.90 – 31.06 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.33 – 32.68 | Volume | 5.11K |
| Volume Rata-Rata | 29.06K | AUM | $79.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.85 | Premium/Diskon | +0.68% indikatif |
| Inception | Jul 23, 2019 | Kepemilikan | 9 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y797 | ISIN | US74255Y7976 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to provide investment results that closely correspond, before expenses, to the performance of the Nasdaq Developed Select Leaders Core Index. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of companies that compose the index at the time of purchase. The index uses a quantitative model designed to identify equity securities of companies in the Nasdaq Developed Market Ex-US Ex-Korea Large Mid Cap Index that exhibit potential for high degrees of value, quality growth and strong momentum.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.39% | -3.58% | -3.84% | +13.63% | +13.63% | — | — | — | +9.42% |
| Total return | +0.39% | -0.51% | -0.06% | +18.96% | +19.32% | — | — | — | +13.01% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Nov 30, 2021. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 99.63% | 6.03M | $6.0M |
| 2 | JAPANESE YEN | — | 0.36% | 2.47M | $21.8K |
| 3 | POUND STERLING | — | 0.01% | 371 | $493.70 |
| 4 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.01% | 456 | $357.05 |
| 5 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 6 | GBP | — | 0.00% | -104 | -$0.48 |
| 7 | HKD | — | 0.00% | -20.61K | -$1.00 |
| 8 | JPY | — | 0.00% | -434.77K | -$4.51 |
| 9 | EURO CURRENCY | — | 0.00% | -261 | -$295.65 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.0930 (Jan 04, 2021) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0930 |
| Jul 01, 2020 | Jul 02, 2020 | Jul 07, 2020 | $0.1470 |
| Apr 01, 2020 | Apr 02, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.1340 |
| Oct 01, 2019 | — | — | $0.1350 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.11K | Volume rata-rata | 29.06K |
| AUM | $79.5M | Premium/Diskon | +0.68% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PDEV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.