PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 18.17 | Dagbandbreedte | 18.07 – 18.33 |
| 52-weeksbereik | 13.10 – 18.95 | Volume | 4.39M |
| Gem. volume | 6.89M | AUM | $7.00B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.74% | Yield (TTM) | 2.80% |
| NAV | 18.24 | Premie/korting | -0.33% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 07, 2014 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46090F100 | ISIN | US46090F1003 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust- Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. It invests in the commodity markets. The fund invests directly, through derivatives, and through other funds in commodities. The fund primarily invests in energy, precious metals, industrial metals, and agriculture commodities. It invests through the wholly owned Cayman Islands subsidiary. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI ACWI Index (Net), the Bloomberg Global Aggregate Index, the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return index and the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Total Return, the MSCI ACWI (Net) and the Bloomberg Global Aggregate Index. Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust- Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF was formed on November 5, 2014 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.23% | +1.45% | +23.61% | +37.13% | +37.44% | +7.49% | -1.73% | +0.49% | -2.75% |
| Totaalrendement | +1.23% | +1.45% | +23.61% | +37.13% | +42.73% | +12.01% | +12.58% | +8.95% | +4.15% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 81.11% | 5.74B | $5.74B |
| 2 | POWERSHARES CAYMAN FUND | — | 18.71% | 473.19M | $1.32B |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.18% | 0 | $12.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.80% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5086 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $0.5086 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | -11.50% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -35.87% / +247.76% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5086 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5747 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5601 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.9280 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.7570 |
| Dec 03, 2021 | Dec 06, 2021 | Dec 10, 2021 | $5.3900 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0010 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2320 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1510 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.6690 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $1.1240 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 20.23% / 16.88% | Sharpe 1J / 3J | 2.08 / 0.591 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -16.55% / -16.55% | Sortino 1J | 3.10 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.114 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.184 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.59% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.39M | Gemiddeld volume | 6.89M |
| AUM | $7.00B | Premie/korting | -0.33% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$65.8M | -0.92% | $7.13B → $7.07B |
| 1 week | $196.1M | +2.83% | $6.93B → $7.07B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PDBC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.