PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 18.17 | Tagesspanne | 18.07 – 18.33 |
| 52-Wochen-Spanne | 13.10 – 18.95 | Volumen | 4.39M |
| Durchschn. Volumen | 6.89M | AUM | $7.00B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.74% | Rendite (TTM) | 2.80% |
| NAV | 18.24 | Aufgeld/Abschlag | -0.33% indikativ |
| Auflegung | Nov 07, 2014 | Positionen | 2 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090F100 | ISIN | US46090F1003 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust- Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. It invests in the commodity markets. The fund invests directly, through derivatives, and through other funds in commodities. The fund primarily invests in energy, precious metals, industrial metals, and agriculture commodities. It invests through the wholly owned Cayman Islands subsidiary. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI ACWI Index (Net), the Bloomberg Global Aggregate Index, the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return index and the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Total Return, the MSCI ACWI (Net) and the Bloomberg Global Aggregate Index. Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust- Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF was formed on November 5, 2014 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.23% | +1.45% | +23.61% | +37.13% | +37.44% | +7.49% | -1.73% | +0.49% | -2.75% |
| Gesamtrendite | +1.23% | +1.45% | +23.61% | +37.13% | +42.73% | +12.01% | +12.58% | +8.95% | +4.15% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.74% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 81.11% | 5.74B | $5.74B |
| 2 | POWERSHARES CAYMAN FUND | — | 18.71% | 473.19M | $1.32B |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.18% | 0 | $12.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.80% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5086 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5086 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -11.50% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -35.87% / +247.76% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5086 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5747 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5601 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.9280 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.7570 |
| Dec 03, 2021 | Dec 06, 2021 | Dec 10, 2021 | $5.3900 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0010 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2320 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1510 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.6690 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $1.1240 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.23% / 16.88% | Sharpe 1J / 3J | 2.08 / 0.591 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.55% / -16.55% | Sortino 1J | 3.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.114 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.184 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.59% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.39M | Durchschnittliches Volumen | 6.89M |
| AUM | $7.00B | Aufgeld/Abschlag | -0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$65.8M | -0.92% | $7.13B → $7.07B |
| 1 Woche | $196.1M | +2.83% | $6.93B → $7.07B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PDBC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.