PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.82 | Günlük Aralık | 37.56 – 38.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.69 – 39.41 | Hacim | 56.84K |
| Ort. Hacim | 245.21K | AUM | $484.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 2.99% |
| NAV | 37.85 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 24, 2022 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46090F308 | ISIN | US46090F3082 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF is an actively managed fund, traded on exchanges, that aims to deliver significant long-term capital growth for investors. Its strategy involves investing in futures contracts based on agricultural commodities, as well as other commodity-linked futures. Additionally, the fund holds collateral assets like cash, cash equivalents, or high-quality securities, all of which are strategically chosen for their economic ties to the agriculture sector. A key objective for this ETF is to outperform the returns of the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return Index, a benchmark composed of futures contracts for the eleven most actively traded agricultural commodities worldwide.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.42% | +2.30% | +5.55% | +11.26% | +7.35% | +6.06% | — | — | +5.56% |
| Toplam getiri | -2.42% | +2.30% | +5.55% | +11.26% | +10.94% | +14.20% | — | — | +11.58% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 80.08% | 388.18M | $388.2M |
| 2 | POWERSHARES CAYMAN FUND | — | 19.84% | 484.33K | $96.2M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.07% | 0 | $361.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.99% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1303 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $1.1303 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -75.47% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.1303 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $4.6081 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.0361 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.18% / 14.08% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.749 / 0.825 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.59% / -12.47% | Sortino 1Y | 1.13 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.1 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.054 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.43% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 56.84K | Ortalama hacim | 245.21K |
| AUM | $484.4M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$836.9K | -0.17% | $485.3M → $484.4M |
| 1 Ay | $137.9M | +38.89% | $354.4M → $484.4M |
| 1 Hafta | $1.9M | +0.39% | $480.5M → $484.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PDBA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.