PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.76 | Дневной диапазон | 37.75 – 38.23 |
| Диапазон за 52 недели | 33.69 – 38.43 | Объём торгов | 109.89K |
| Средний объём | 297.47K | AUM | $311.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 3.00% |
| NAV | 37.71 | Премия/дисконт | +1.25% индикативный |
| Дата запуска | Aug 24, 2022 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46090F308 | ISIN | US46090F3082 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF is an actively managed fund, traded on exchanges, that aims to deliver significant long-term capital growth for investors. Its strategy involves investing in futures contracts based on agricultural commodities, as well as other commodity-linked futures. Additionally, the fund holds collateral assets like cash, cash equivalents, or high-quality securities, all of which are strategically chosen for their economic ties to the agriculture sector. A key objective for this ETF is to outperform the returns of the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return Index, a benchmark composed of futures contracts for the eleven most actively traded agricultural commodities worldwide.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.07% | +3.10% | +8.84% | +10.99% | +2.71% | +5.84% | — | — | +5.67% |
| Совокупная доходность | +0.08% | +3.11% | +8.85% | +11.00% | +6.16% | +13.94% | — | — | +11.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 79.64% | 245.83M | $245.8M |
| 2 | POWERSHARES CAYMAN FUND | — | 20.20% | 303.48K | $62.4M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.16% | 0 | $495.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1303 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $1.1303 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -75.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.1303 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $4.6081 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.0361 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.98% / 14.02% | Шарп 1Л / 3Л | 0.283 / 0.817 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.59% / -12.47% | Сортино 1Л | 0.413 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.104 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.056 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.51% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 109.89K | Средний объём | 297.47K |
| AUM | $311.1M | Премия/дисконт | +1.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.8M | +0.90% | $308.5M → $311.2M |
| 1 неделя | $6.0M | +1.95% | $305.6M → $311.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PDBA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.