PCRB Putnam ESG Core Bond ETF
Koers per Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 45.80 | Dagbandbreedte | 45.90 – 45.90 |
| 52-weeksbereik | 45.58 – 50.08 | Volume | 12 |
| Gem. volume | 1.80K | AUM | $6.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.37% | Yield (TTM) | 3.45% |
| NAV | 45.88 | Premie/korting | +0.03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 18, 2023 | Posities | 28 |
| Uitgevende instelling | Franklin Templeton | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 746729607 | ISIN | US7467296072 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The security is being delisted. The last day of trading on an exchange is May 26, 2026. PCRB invests in investment grade US fixed income securities that meet ESG standards on a sector-specific basis. The portfolio may include government and corporate debt securities that have maturities three years or longer. The fundamentals of Issuers such as industry, location, strategic position, and key relationships are considered. Securities are rated for ESG criteria and only the highest-rated considered. To identify relevant sector-specific ESG criteria, the fund uses an internally developed materiality map that determines which criteria are deemed important for a given sector. For example, securitized debt securities are broadly evaluated due to various asset types, counterparties, complex market structure, and scarce ESG data. Sovereign debt securities are evaluated using quantitative models and research, as better ESG scores may influence a countrys credit risk and borrowing costs. The actively managed fund may use derivatives for hedging and non-hedging purposes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.11% | -2.57% | -7.42% | -7.12% | -5.37% | -2.12% | — | — | -2.48% |
| Totaalrendement | +0.42% | -1.36% | -0.30% | -0.37% | +4.14% | +4.10% | — | — | +3.24% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 16, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.37% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $37.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 5 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 99.76% | 6.85M | $6.9M |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.24% | 0 | $16.6K |
| 3 | CASH | — | 0.00% | 192 | $192.09 |
| 4 | TRUSTEE DEFERRED COMP A/D | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 5 | TRUSTEE DEFERRED COMP PAY | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.45% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5816 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1377 (Jun 04, 2026) |
| Groei 1J | -25.39% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1377 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2432 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1998 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.1092 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1721 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1970 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.1667 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1980 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1578 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 25, 2025 | $0.1923 |
| Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.1718 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1771 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / 5.25% | Sharpe 1J / 3J | — / 0.273 |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / -4.74% | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.058 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12 | Gemiddeld volume | 1.80K |
| AUM | $6.9M | Premie/korting | +0.03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PCRB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.