PCRB Putnam ESG Core Bond ETF
Cours au Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 45.80 | Plage journalière | 45.90 – 45.90 |
| Plage 52 semaines | 45.58 – 50.08 | Volume | 12 |
| Volume moy. | 1.80K | AUM | $6.9M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.37% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.45% |
| NAV | 45.88 | Prime/Décote | +0.03% indicatif |
| Création | Jan 18, 2023 | Participations | 28 |
| Émetteur | Franklin Templeton | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 746729607 | ISIN | US7467296072 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The security is being delisted. The last day of trading on an exchange is May 26, 2026. PCRB invests in investment grade US fixed income securities that meet ESG standards on a sector-specific basis. The portfolio may include government and corporate debt securities that have maturities three years or longer. The fundamentals of Issuers such as industry, location, strategic position, and key relationships are considered. Securities are rated for ESG criteria and only the highest-rated considered. To identify relevant sector-specific ESG criteria, the fund uses an internally developed materiality map that determines which criteria are deemed important for a given sector. For example, securitized debt securities are broadly evaluated due to various asset types, counterparties, complex market structure, and scarce ESG data. Sovereign debt securities are evaluated using quantitative models and research, as better ESG scores may influence a countrys credit risk and borrowing costs. The actively managed fund may use derivatives for hedging and non-hedging purposes.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.11% | -2.57% | -7.42% | -7.12% | -5.37% | -2.12% | — | — | -2.48% |
| Performance totale | +0.42% | -1.36% | -0.30% | -0.37% | +4.14% | +4.10% | — | — | +3.24% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 16, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.37% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $37.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 5 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 99.76% | 6.85M | $6.9M |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.24% | 0 | $16.6K |
| 3 | CASH | — | 0.00% | 192 | $192.09 |
| 4 | TRUSTEE DEFERRED COMP A/D | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 5 | TRUSTEE DEFERRED COMP PAY | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.45% | Versé (12 derniers mois) | $1.5816 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 01, 2026 | Dernier versement | $0.1377 (Jun 04, 2026) |
| Croissance 1 an | -25.39% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1377 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2432 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1998 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.1092 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1721 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1970 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.1667 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1980 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1578 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 25, 2025 | $0.1923 |
| Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.1718 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1771 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / 5.25% | Sharpe 1 an / 3 ans | — / 0.273 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / -4.74% | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.058 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 12 | Volume moyen | 1.80K |
| AUM | $6.9M | Prime/Décote | +0.03% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.