PCRB Putnam ESG Core Bond ETF
السعر كما في Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 45.80 | النطاق اليومي | 45.90 – 45.90 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 45.58 – 50.08 | حجم التداول | 12 |
| متوسط حجم التداول | 1.80K | إجمالي الأصول المُدارة | $6.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.37% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.59% |
| NAV | 45.88 | العلاوة/الخصم | +0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 19, 2023 | المقتنيات | 28 |
| المُصدِر | Franklin Templeton | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 746729607 | ISIN | US7467296072 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The security is being delisted. The last day of trading on an exchange is May 26, 2026. PCRB invests in investment grade US fixed income securities that meet ESG standards on a sector-specific basis. The portfolio may include government and corporate debt securities that have maturities three years or longer. The fundamentals of Issuers such as industry, location, strategic position, and key relationships are considered. Securities are rated for ESG criteria and only the highest-rated considered. To identify relevant sector-specific ESG criteria, the fund uses an internally developed materiality map that determines which criteria are deemed important for a given sector. For example, securitized debt securities are broadly evaluated due to various asset types, counterparties, complex market structure, and scarce ESG data. Sovereign debt securities are evaluated using quantitative models and research, as better ESG scores may influence a countrys credit risk and borrowing costs. The actively managed fund may use derivatives for hedging and non-hedging purposes.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.11% | -2.57% | -7.42% | -7.12% | -5.37% | -2.12% | — | — | -2.48% |
| إجمالي العائد | +0.42% | -1.36% | -0.30% | -0.37% | +4.14% | +4.10% | — | — | +3.24% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 16, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.37% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $37.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 5 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM GOVT MMKT FND-P | PGLXX | 99.76% | 6.85M | $6.9M |
| 2 | Net Current Assets | — | 0.24% | 0 | $16.6K |
| 3 | CASH | — | 0.00% | 192 | $192.09 |
| 4 | TRUSTEE DEFERRED COMP PAY | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 5 | TRUSTEE DEFERRED COMP A/D | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.59% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.9406 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 01, 2026 | آخر دفعة | $0.1377 (Jun 04, 2026) |
| النمو خلال سنة | +87.25% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1377 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2432 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1998 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $2.5169 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.1092 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1721 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1970 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.1667 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1980 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1578 |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 25, 2025 | $0.1923 |
| Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.1718 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / 5.18% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / 0.366 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / -4.74% | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.052 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12 | متوسط حجم التداول | 1.80K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.9M | العلاوة/الخصم | +0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PCRB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.