PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.84 | Günlük Aralık | 17.84 – 17.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.68 – 24.89 | Hacim | 16 |
| Ort. Hacim | 682 | AUM | $2.2M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | 12.84% |
| NAV | 17.83 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 22, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Simplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N251 | ISIN | US82889N2514 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) seeks to provide both current income and capital appreciation. It achieves these goals by employing a two-pronged investment approach: a private credit strategy alongside a credit hedge derivatives strategy. The private credit allocation primarily targets Business Development Companies (BDCs) and publicly traded Closed-End Funds (CEFs) that specialize in the private credit sector. For credit hedging, the fund predominantly uses a proprietary long/short strategy, executed through total return swaps on a diverse group of "quality" and "junk" equities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.28% | -7.45% | -11.35% | -22.39% | -24.16% | — | — | — | -28.50% |
| Toplam getiri | -4.28% | -6.48% | -7.78% | -16.87% | -16.91% | — | — | — | -21.64% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 273 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS VPCIX 091527 | — | 47.94% | 3.55K | $2.2M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 35.39% | 1.63M | $1.6M |
| 3 | TRS UBSMQTHT 092327 | — | 15.55% | 6.74K | $710.0K |
| 4 | TRS UBSMPDLT 092327 | — | 12.59% | 574.69K | $574.7K |
| 5 | SIMPLIFY E SHORT TERM TRSRY FUTURES | TUA | 10.00% | 23.74K | $456.8K |
| 6 | B 3/11/27 Govt | — | 4.31% | 200.00K | $196.6K |
| 7 | FS KKR Capital Corp | FSK | 2.68% | 11.31K | $122.6K |
| 8 | Ares Capital Corp | ARCC | 2.61% | 6.42K | $119.2K |
| 9 | Blackstone Secured Lending Fun | BXSL | 2.58% | 4.93K | $117.7K |
| 10 | Capital Southwest Corp | CSWC | 2.55% | 4.94K | $116.2K |
| 11 | Trinity Capital Inc | TRIN | 2.54% | 6.79K | $116.0K |
| 12 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 2.47% | 9.32K | $112.8K |
| 13 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.35% | 10.62K | $107.3K |
| 14 | Guggenheim Strategic Opportuni | GOF | 2.04% | 10.54K | $93.1K |
| 15 | Oxford Lane Capital Corp | OXLC | 1.94% | 10.34K | $88.5K |
| 16 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 1.91% | 9.92K | $87.0K |
| 17 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.85% | 7.30K | $84.7K |
| 18 | Prospect Capital Corp | PSEC | 1.72% | 45.73K | $78.7K |
| 19 | Morgan Stanley Direct Lending | MSDL | 1.52% | 5.18K | $69.4K |
| 20 | MidCap Financial Investment Co | MFIC | 1.45% | 7.82K | $66.3K |
| 21 | PennantPark Floating Rate Capi | PFLT | 1.39% | 9.48K | $63.3K |
| 22 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 1.28% | 5.59K | $58.3K |
| 23 | Barings BDC Inc | BBDC | 1.08% | 5.81K | $49.5K |
| 24 | Nuveen Floating Rate Income Fu | JFR | 0.99% | 6.07K | $45.1K |
| 25 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 0.98% | 6.64K | $44.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 12.84% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2900 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.1800 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1800 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1900 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1900 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1900 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2400 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0600 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.59% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.12 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -21.48% / — | Sortino 1Y | -1.58 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.63 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.449 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 16 | Ortalama hacim | 682 |
| AUM | $2.2M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1 Ay | $1.3K | +0.06% | $2.3M → $2.2M |
| 1 Hafta | -$30.4K | -1.34% | $2.3M → $2.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PCR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.