PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 15:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.87 | Günlük Aralık | 19.62 – 19.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.59 – 25.37 | Hacim | 37 |
| Ort. Hacim | 875 | AUM | $2.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | 9.65% |
| NAV | 19.72 | Prim/İskonto | -0.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 22, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Simplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N251 | ISIN | US82889N2514 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) seeks to provide both current income and capital appreciation. It achieves these goals by employing a two-pronged investment approach: a private credit strategy alongside a credit hedge derivatives strategy. The private credit allocation primarily targets Business Development Companies (BDCs) and publicly traded Closed-End Funds (CEFs) that specialize in the private credit sector. For credit hedging, the fund predominantly uses a proprietary long/short strategy, executed through total return swaps on a diverse group of "quality" and "junk" equities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.79% | +0.45% | -3.21% | -13.67% | — | — | — | — | -20.46% |
| Toplam getiri | +6.87% | +2.47% | +1.63% | -7.53% | — | — | — | — | -12.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 268 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS VPCIX SOFR +50 091526 | — | 49.84% | 3.70K | $2.5M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 33.85% | 1.73M | $1.7M |
| 3 | TRS UBSMQTHT SOFR +25 111326 | — | 15.36% | 7.22K | $774.5K |
| 4 | TRS UBSMPDLT SOFR -05 111326 | — | 13.87% | 699.26K | $699.3K |
| 5 | SIMPLIFY E SHORT TERM TRSRY FUTURES | TUA | 9.60% | 23.74K | $484.1K |
| 6 | B 10/15/26 Govt | — | 3.95% | 200.00K | $198.9K |
| 7 | FS KKR Capital Corp | FSK | 2.78% | 11.79K | $140.4K |
| 8 | Ares Capital Corp | ARCC | 2.64% | 6.69K | $133.3K |
| 9 | Trinity Capital Inc | TRIN | 2.57% | 7.07K | $129.8K |
| 10 | Capital Southwest Corp | CSWC | 2.55% | 5.15K | $128.4K |
| 11 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 2.54% | 9.71K | $128.2K |
| 12 | Blackstone Secured Lending Fun | BXSL | 2.52% | 5.14K | $127.3K |
| 13 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.48% | 11.06K | $125.0K |
| 14 | Prospect Capital Corp | PSEC | 2.20% | 47.67K | $111.1K |
| 15 | Guggenheim Strategic Opportuni | GOF | 2.11% | 10.99K | $106.5K |
| 16 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.02% | 10.34K | $101.7K |
| 17 | Oxford Lane Capital Corp | OXLC | 1.98% | 10.78K | $100.0K |
| 18 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.96% | 7.61K | $98.8K |
| 19 | Morgan Stanley Direct Lending | MSDL | 1.65% | 5.40K | $83.0K |
| 20 | MidCap Financial Investment Co | MFIC | 1.58% | 8.16K | $79.6K |
| 21 | Cash | — | 1.55% | 78.09K | $78.1K |
| 22 | PennantPark Floating Rate Capi | PFLT | 1.44% | 9.88K | $72.8K |
| 23 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 1.31% | 5.83K | $66.1K |
| 24 | Barings BDC Inc | BBDC | 1.12% | 6.05K | $56.5K |
| 25 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 1.04% | 6.92K | $52.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 9.65% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9200 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.1900 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1900 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1900 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2400 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0600 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.32% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.884 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -20.11% / — | Sortino 1Y | -1.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.536 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.443 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 37 | Ortalama hacim | 875 |
| AUM | $2.5M | Prim/İskonto | -0.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1 Hafta | -$41.2K | -1.66% | $2.5M → $2.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PCR
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.