PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.84 | Дневной диапазон | 17.84 – 17.84 |
| Диапазон за 52 недели | 17.68 – 24.89 | Объём торгов | 16 |
| Средний объём | 682 | AUM | $2.2M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | 12.84% |
| NAV | 17.83 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Sep 22, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N251 | ISIN | US82889N2514 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) seeks to provide both current income and capital appreciation. It achieves these goals by employing a two-pronged investment approach: a private credit strategy alongside a credit hedge derivatives strategy. The private credit allocation primarily targets Business Development Companies (BDCs) and publicly traded Closed-End Funds (CEFs) that specialize in the private credit sector. For credit hedging, the fund predominantly uses a proprietary long/short strategy, executed through total return swaps on a diverse group of "quality" and "junk" equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.28% | -7.45% | -11.35% | -22.39% | -24.16% | — | — | — | -28.50% |
| Совокупная доходность | -4.28% | -6.48% | -7.78% | -16.87% | -16.91% | — | — | — | -21.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 273 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS VPCIX 091527 | — | 47.94% | 3.55K | $2.2M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 35.39% | 1.63M | $1.6M |
| 3 | TRS UBSMQTHT 092327 | — | 15.55% | 6.74K | $710.0K |
| 4 | TRS UBSMPDLT 092327 | — | 12.59% | 574.69K | $574.7K |
| 5 | SIMPLIFY E SHORT TERM TRSRY FUTURES | TUA | 10.00% | 23.74K | $456.8K |
| 6 | B 3/11/27 Govt | — | 4.31% | 200.00K | $196.6K |
| 7 | FS KKR Capital Corp | FSK | 2.68% | 11.31K | $122.6K |
| 8 | Ares Capital Corp | ARCC | 2.61% | 6.42K | $119.2K |
| 9 | Blackstone Secured Lending Fun | BXSL | 2.58% | 4.93K | $117.7K |
| 10 | Capital Southwest Corp | CSWC | 2.55% | 4.94K | $116.2K |
| 11 | Trinity Capital Inc | TRIN | 2.54% | 6.79K | $116.0K |
| 12 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 2.47% | 9.32K | $112.8K |
| 13 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.35% | 10.62K | $107.3K |
| 14 | Guggenheim Strategic Opportuni | GOF | 2.04% | 10.54K | $93.1K |
| 15 | Oxford Lane Capital Corp | OXLC | 1.94% | 10.34K | $88.5K |
| 16 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 1.91% | 9.92K | $87.0K |
| 17 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.85% | 7.30K | $84.7K |
| 18 | Prospect Capital Corp | PSEC | 1.72% | 45.73K | $78.7K |
| 19 | Morgan Stanley Direct Lending | MSDL | 1.52% | 5.18K | $69.4K |
| 20 | MidCap Financial Investment Co | MFIC | 1.45% | 7.82K | $66.3K |
| 21 | PennantPark Floating Rate Capi | PFLT | 1.39% | 9.48K | $63.3K |
| 22 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 1.28% | 5.59K | $58.3K |
| 23 | Barings BDC Inc | BBDC | 1.08% | 5.81K | $49.5K |
| 24 | Nuveen Floating Rate Income Fu | JFR | 0.99% | 6.07K | $45.1K |
| 25 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 0.98% | 6.64K | $44.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2900 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1800 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1800 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1900 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1900 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1900 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2400 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.59% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.12 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.48% / — | Сортино 1Л | -1.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.63 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.449 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.47% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16 | Средний объём | 682 |
| AUM | $2.2M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1 месяц | $1.3K | +0.06% | $2.3M → $2.2M |
| 1 неделя | -$30.4K | -1.34% | $2.3M → $2.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.