PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF
Koers per Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 17.84 | Dagbandbreedte | 17.84 – 17.84 |
| 52-weeksbereik | 17.68 – 24.89 | Volume | 16 |
| Gem. volume | 682 | AUM | $2.2M (Oct 13, 2026) |
| Kostenratio | 0.76% | Yield (TTM) | 12.84% |
| NAV | 17.83 | Premie/korting | +0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 22, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Simplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 82889N251 | ISIN | US82889N2514 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) seeks to provide both current income and capital appreciation. It achieves these goals by employing a two-pronged investment approach: a private credit strategy alongside a credit hedge derivatives strategy. The private credit allocation primarily targets Business Development Companies (BDCs) and publicly traded Closed-End Funds (CEFs) that specialize in the private credit sector. For credit hedging, the fund predominantly uses a proprietary long/short strategy, executed through total return swaps on a diverse group of "quality" and "junk" equities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 13, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.28% | -7.45% | -11.35% | -22.39% | -24.16% | — | — | — | -28.50% |
| Totaalrendement | -4.28% | -6.48% | -7.78% | -16.87% | -16.91% | — | — | — | -21.64% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 12, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.76% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $76.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 273 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS VPCIX 091527 | — | 47.94% | 3.55K | $2.2M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 35.39% | 1.63M | $1.6M |
| 3 | TRS UBSMQTHT 092327 | — | 15.55% | 6.74K | $710.0K |
| 4 | TRS UBSMPDLT 092327 | — | 12.59% | 574.69K | $574.7K |
| 5 | SIMPLIFY E SHORT TERM TRSRY FUTURES | TUA | 10.00% | 23.74K | $456.8K |
| 6 | B 3/11/27 Govt | — | 4.31% | 200.00K | $196.6K |
| 7 | FS KKR Capital Corp | FSK | 2.68% | 11.31K | $122.6K |
| 8 | Ares Capital Corp | ARCC | 2.61% | 6.42K | $119.2K |
| 9 | Blackstone Secured Lending Fun | BXSL | 2.58% | 4.93K | $117.7K |
| 10 | Capital Southwest Corp | CSWC | 2.55% | 4.94K | $116.2K |
| 11 | Trinity Capital Inc | TRIN | 2.54% | 6.79K | $116.0K |
| 12 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 2.47% | 9.32K | $112.8K |
| 13 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.35% | 10.62K | $107.3K |
| 14 | Guggenheim Strategic Opportuni | GOF | 2.04% | 10.54K | $93.1K |
| 15 | Oxford Lane Capital Corp | OXLC | 1.94% | 10.34K | $88.5K |
| 16 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 1.91% | 9.92K | $87.0K |
| 17 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.85% | 7.30K | $84.7K |
| 18 | Prospect Capital Corp | PSEC | 1.72% | 45.73K | $78.7K |
| 19 | Morgan Stanley Direct Lending | MSDL | 1.52% | 5.18K | $69.4K |
| 20 | MidCap Financial Investment Co | MFIC | 1.45% | 7.82K | $66.3K |
| 21 | PennantPark Floating Rate Capi | PFLT | 1.39% | 9.48K | $63.3K |
| 22 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 1.28% | 5.59K | $58.3K |
| 23 | Barings BDC Inc | BBDC | 1.08% | 5.81K | $49.5K |
| 24 | Nuveen Floating Rate Income Fu | JFR | 0.99% | 6.07K | $45.1K |
| 25 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 0.98% | 6.64K | $44.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 12.84% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.2900 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $0.1800 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1800 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1900 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1900 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1900 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2400 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0600 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.59% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.12 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -21.48% / — | Sortino 1J | -1.58 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.63 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.449 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.47% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 13, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 16 | Gemiddeld volume | 682 |
| AUM | $2.2M | Premie/korting | +0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1 maand | $1.3K | +0.06% | $2.3M → $2.2M |
| 1 week | -$30.4K | -1.34% | $2.3M → $2.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PCR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.