PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 15:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.87 | Day Range | 19.62 – 19.90 |
| 52-Week Range | 18.59 – 25.37 | Volume | 37 |
| Avg Volume | 875 | AUM | $2.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Rendimento (TTM) | 9.65% |
| NAV | 19.72 | Premio/Sconto | -0.51% indicativo |
| Inception | Sep 22, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Simplify | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 82889N251 | ISIN | US82889N2514 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) seeks to provide both current income and capital appreciation. It achieves these goals by employing a two-pronged investment approach: a private credit strategy alongside a credit hedge derivatives strategy. The private credit allocation primarily targets Business Development Companies (BDCs) and publicly traded Closed-End Funds (CEFs) that specialize in the private credit sector. For credit hedging, the fund predominantly uses a proprietary long/short strategy, executed through total return swaps on a diverse group of "quality" and "junk" equities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.79% | +0.45% | -3.21% | -13.67% | — | — | — | — | -20.46% |
| Rendimento totale | +6.87% | +2.47% | +1.63% | -7.53% | — | — | — | — | -12.83% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.76% | Annual cost of a $10,000 investment | $76.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 268 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS VPCIX SOFR +50 091526 | — | 49.84% | 3.70K | $2.5M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 33.85% | 1.73M | $1.7M |
| 3 | TRS UBSMQTHT SOFR +25 111326 | — | 15.36% | 7.22K | $774.5K |
| 4 | TRS UBSMPDLT SOFR -05 111326 | — | 13.87% | 699.26K | $699.3K |
| 5 | SIMPLIFY E SHORT TERM TRSRY FUTURES | TUA | 9.60% | 23.74K | $484.1K |
| 6 | B 10/15/26 Govt | — | 3.95% | 200.00K | $198.9K |
| 7 | FS KKR Capital Corp | FSK | 2.78% | 11.79K | $140.4K |
| 8 | Ares Capital Corp | ARCC | 2.64% | 6.69K | $133.3K |
| 9 | Trinity Capital Inc | TRIN | 2.57% | 7.07K | $129.8K |
| 10 | Capital Southwest Corp | CSWC | 2.55% | 5.15K | $128.4K |
| 11 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 2.54% | 9.71K | $128.2K |
| 12 | Blackstone Secured Lending Fun | BXSL | 2.52% | 5.14K | $127.3K |
| 13 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.48% | 11.06K | $125.0K |
| 14 | Prospect Capital Corp | PSEC | 2.20% | 47.67K | $111.1K |
| 15 | Guggenheim Strategic Opportuni | GOF | 2.11% | 10.99K | $106.5K |
| 16 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.02% | 10.34K | $101.7K |
| 17 | Oxford Lane Capital Corp | OXLC | 1.98% | 10.78K | $100.0K |
| 18 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.96% | 7.61K | $98.8K |
| 19 | Morgan Stanley Direct Lending | MSDL | 1.65% | 5.40K | $83.0K |
| 20 | MidCap Financial Investment Co | MFIC | 1.58% | 8.16K | $79.6K |
| 21 | Cash | — | 1.55% | 78.09K | $78.1K |
| 22 | PennantPark Floating Rate Capi | PFLT | 1.44% | 9.88K | $72.8K |
| 23 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 1.31% | 5.83K | $66.1K |
| 24 | Barings BDC Inc | BBDC | 1.12% | 6.05K | $56.5K |
| 25 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 1.04% | 6.92K | $52.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 9.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9200 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1900 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1900 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1900 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2400 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0600 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.32% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.884 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -20.11% / — | Sortino 1A | -1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.536 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.443 |
| Downside deviation 1Y | 12.96% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 37 | Average volume | 875 |
| AUM | $2.5M | Premio/Sconto | -0.51% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1 Week | -$41.2K | -1.66% | $2.5M → $2.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PCR
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.