PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 15:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.87 | Rentang Harian | 19.62 – 19.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.59 – 25.37 | Volume | 37 |
| Volume Rata-Rata | 876 | AUM | $2.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Yield (TTM) | 9.65% |
| NAV | 19.90 | Premium/Diskon | -1.41% indikatif |
| Inception | Sep 22, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Simplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 82889N251 | ISIN | US82889N2514 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) seeks to provide both current income and capital appreciation. It achieves these goals by employing a two-pronged investment approach: a private credit strategy alongside a credit hedge derivatives strategy. The private credit allocation primarily targets Business Development Companies (BDCs) and publicly traded Closed-End Funds (CEFs) that specialize in the private credit sector. For credit hedging, the fund predominantly uses a proprietary long/short strategy, executed through total return swaps on a diverse group of "quality" and "junk" equities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.79% | +0.45% | -3.21% | -13.67% | — | — | — | — | -20.46% |
| Total return | +6.87% | +2.47% | +1.63% | -7.53% | — | — | — | — | -12.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.76% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $76.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 268 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS VPCIX SOFR +50 091526 | — | 49.84% | 3.70K | $2.5M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 33.85% | 1.73M | $1.7M |
| 3 | TRS UBSMQTHT SOFR +25 111326 | — | 15.36% | 7.22K | $774.5K |
| 4 | TRS UBSMPDLT SOFR -05 111326 | — | 13.87% | 699.26K | $699.3K |
| 5 | SIMPLIFY E SHORT TERM TRSRY FUTURES | TUA | 9.60% | 23.74K | $484.1K |
| 6 | B 10/15/26 Govt | — | 3.95% | 200.00K | $198.9K |
| 7 | FS KKR Capital Corp | FSK | 2.78% | 11.79K | $140.4K |
| 8 | Ares Capital Corp | ARCC | 2.64% | 6.69K | $133.3K |
| 9 | Trinity Capital Inc | TRIN | 2.57% | 7.07K | $129.8K |
| 10 | Capital Southwest Corp | CSWC | 2.55% | 5.15K | $128.4K |
| 11 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 2.54% | 9.71K | $128.2K |
| 12 | Blackstone Secured Lending Fun | BXSL | 2.52% | 5.14K | $127.3K |
| 13 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.48% | 11.06K | $125.0K |
| 14 | Prospect Capital Corp | PSEC | 2.20% | 47.67K | $111.1K |
| 15 | Guggenheim Strategic Opportuni | GOF | 2.11% | 10.99K | $106.5K |
| 16 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 2.02% | 10.34K | $101.7K |
| 17 | Oxford Lane Capital Corp | OXLC | 1.98% | 10.78K | $100.0K |
| 18 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.96% | 7.61K | $98.8K |
| 19 | Morgan Stanley Direct Lending | MSDL | 1.65% | 5.40K | $83.0K |
| 20 | MidCap Financial Investment Co | MFIC | 1.58% | 8.16K | $79.6K |
| 21 | Cash | — | 1.55% | 78.09K | $78.1K |
| 22 | PennantPark Floating Rate Capi | PFLT | 1.44% | 9.88K | $72.8K |
| 23 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 1.31% | 5.83K | $66.1K |
| 24 | Barings BDC Inc | BBDC | 1.12% | 6.05K | $56.5K |
| 25 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 1.04% | 6.92K | $52.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 9.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9200 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1900 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1900 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1900 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1900 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2300 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2400 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.32% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.884 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -20.11% / — | Sortino 1T | -1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.536 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.443 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 37 | Volume rata-rata | 876 |
| AUM | $2.5M | Premium/Diskon | -1.41% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1 Minggu | -$41.2K | -1.66% | $2.5M → $2.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PCR
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.