PCPP ETF Opportunities Trust - Porter & Company Permanent Portfolio Index ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,64 | Дневной диапазон | 27,26 – 27,35 |
| Диапазон за 52 недели | 24,73 – 29,38 | Объём торгов | 14,79 тыс. |
| Средний объём | 21,71 тыс. | AUM | 32,5 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27,54 | Премия/дисконт | -0,91 % индикативный |
| Дата запуска | 5 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Porter & Co. Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923V530 | ISIN | US26923V5306 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PCPP tracks a rules-based multi-asset index that allocates equally across property and casualty insurance companies, capital-efficient equities, hard assets, and short-term fixed income investments. The index assigns a target weight of 25% to each segment and is rebalanced annually. Exposure to Bitcoin and precious metals is obtained through a Cayman subsidiary, while the remaining assets are generally invested in US Treasuries, inflation-protected securities, money market instruments, cash equivalents, and other short-term investments. The portfolio is typically composed of approximately 32 companies and follows predetermined allocations rather than a market-capitalization approach. The fund primarily replicates the holdings and weightings of the underlying index and may use derivatives to manage portfolio exposures.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,49 % | +3,84 % | — | — | — | — | — | — | +9,68 % |
| Совокупная доходность | +1,49 % | +3,84 % | — | — | — | — | — | — | +9,68 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 32 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTER PERM PORT IDX CYM | — | 19,35 % | 215,23 тыс. | 6,3 млн $ |
| 2 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 7,30 % | 21,5 тыс. | 2,4 млн $ |
| 3 | ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP | IGSB | 7,20 % | 45,43 тыс. | 2,3 млн $ |
| 4 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | SHY | 5,92 % | 23,6 тыс. | 1,9 млн $ |
| 5 | FRANCO-NEVADA CORP | FNV | 5,81 % | 8,14 тыс. | 1,9 млн $ |
| 6 | SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP INC SKWD | SKWD | 5,55 % | 29,03 тыс. | 1,8 млн $ |
| 7 | KINSALE CAPITAL GROUP INC | KNSL | 5,53 % | 4,6 тыс. | 1,8 млн $ |
| 8 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | 5,26 % | 16,4 тыс. | 1,7 млн $ |
| 9 | W.R. Berkley Corporation | WRB | 4,33 % | 18,64 тыс. | 1,4 млн $ |
| 10 | CHUBB LIMITED | CB | 3,57 % | 3,19 тыс. | 1,2 млн $ |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2,72 % | 885,19 тыс. | 885,2 тыс. $ |
| 12 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2,66 % | 9,09 тыс. | 866,3 тыс. $ |
| 13 | NVR INC | NVR | 2,22 % | 118 | 721,1 тыс. $ |
| 14 | HERSHEY CO/THE | HSY | 2,10 % | 3,89 тыс. | 683,9 тыс. $ |
| 15 | MARKEL GROUP INC COMMON STOCK | MKL | 2,07 % | 354 | 674,5 тыс. $ |
| 16 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,90 % | 472 | 616,8 тыс. $ |
| 17 | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR | RHHBY | 1,75 % | 9,56 тыс. | 569,8 тыс. $ |
| 18 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 1,65 % | 2,24 тыс. | 536,1 тыс. $ |
| 19 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1,54 % | 2,48 тыс. | 499,9 тыс. $ |
| 20 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1,51 % | 1,65 тыс. | 492,4 тыс. $ |
| 21 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1,51 % | 944 | 491,9 тыс. $ |
| 22 | WOLTERS KLUWER NV-SPONS ADR | WTKWY | 1,48 % | 4,96 тыс. | 482,3 тыс. $ |
| 23 | APPLE INC | AAPL | 1,01 % | 944 | 328,7 тыс. $ |
| 24 | EQT CORP | EQT | 0,97 % | 5,78 тыс. | 316,1 тыс. $ |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 0,90 % | 708 | 291,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14,79 тыс. | Средний объём | 21,71 тыс. |
| AUM | 32,5 млн $ | Премия/дисконт | -0,91 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 3,8 млн $ | +13,30 % | 28,8 млн $ → 32,5 млн $ |
| 1 месяц | 3,6 млн $ | +12,55 % | 28,4 млн $ → 32,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCPP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.