PCPP ETF Opportunities Trust - Porter & Company Permanent Portfolio Index ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,64 | Tagesspanne | 27,26 – 27,35 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,73 – 29,38 | Volumen | 14789 |
| Durchschn. Volumen | 21708 | AUM | 32,5 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,75 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 27,54 | Aufgeld/Abschlag | -0,91 % indikativ |
| Auflegung | 05.06.2026 | Positionen | 32 |
| Anbieter | Porter & Co. Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923V530 | ISIN | US26923V5306 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
PCPP tracks a rules-based multi-asset index that allocates equally across property and casualty insurance companies, capital-efficient equities, hard assets, and short-term fixed income investments. The index assigns a target weight of 25% to each segment and is rebalanced annually. Exposure to Bitcoin and precious metals is obtained through a Cayman subsidiary, while the remaining assets are generally invested in US Treasuries, inflation-protected securities, money market instruments, cash equivalents, and other short-term investments. The portfolio is typically composed of approximately 32 companies and follows predetermined allocations rather than a market-capitalization approach. The fund primarily replicates the holdings and weightings of the underlying index and may use derivatives to manage portfolio exposures.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,49 % | +3,84 % | — | — | — | — | — | — | +9,68 % |
| Gesamtrendite | +1,49 % | +3,84 % | — | — | — | — | — | — | +9,68 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,75 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 32 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTER PERM PORT IDX CYM | — | 19,35 % | 215231,67 | 6,3 Mio. $ |
| 2 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 7,30 % | 21500 | 2,4 Mio. $ |
| 3 | ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP | IGSB | 7,20 % | 45430 | 2,3 Mio. $ |
| 4 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | SHY | 5,92 % | 23600 | 1,9 Mio. $ |
| 5 | FRANCO-NEVADA CORP | FNV | 5,81 % | 8142 | 1,9 Mio. $ |
| 6 | SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP INC SKWD | SKWD | 5,55 % | 29028 | 1,8 Mio. $ |
| 7 | KINSALE CAPITAL GROUP INC | KNSL | 5,53 % | 4602 | 1,8 Mio. $ |
| 8 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | 5,26 % | 16402 | 1,7 Mio. $ |
| 9 | W.R. Berkley Corporation | WRB | 4,33 % | 18644 | 1,4 Mio. $ |
| 10 | CHUBB LIMITED | CB | 3,57 % | 3186 | 1,2 Mio. $ |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2,72 % | 885189,09 | 885189,09 $ |
| 12 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2,66 % | 9086 | 866259,24 $ |
| 13 | NVR INC | NVR | 2,22 % | 118 | 721054,34 $ |
| 14 | HERSHEY CO/THE | HSY | 2,10 % | 3894 | 683942,16 $ |
| 15 | MARKEL GROUP INC COMMON STOCK | MKL | 2,07 % | 354 | 674508,06 $ |
| 16 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,90 % | 472 | 616757,68 $ |
| 17 | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR | RHHBY | 1,75 % | 9558 | 569847,96 $ |
| 18 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 1,65 % | 2242 | 536062,2 $ |
| 19 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1,54 % | 2478 | 499911,72 $ |
| 20 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1,51 % | 1652 | 492444,68 $ |
| 21 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1,51 % | 944 | 491899,52 $ |
| 22 | WOLTERS KLUWER NV-SPONS ADR | WTKWY | 1,48 % | 4956 | 482268,36 $ |
| 23 | APPLE INC | AAPL | 1,01 % | 944 | 328719,68 $ |
| 24 | EQT CORP | EQT | 0,97 % | 5782 | 316101,94 $ |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 0,90 % | 708 | 291943,8 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14789 | Durchschnittliches Volumen | 21708 |
| AUM | 32,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,91 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 3,8 Mio. $ | +13,30 % | 28,8 Mio. $ → 32,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 3,6 Mio. $ | +12,55 % | 28,4 Mio. $ → 32,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PCPP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.