PCOV Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,17 | Günlük Aralık | 24,17 – 24,34 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,78 – 25,23 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 8,78 B | AUM | 10,2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,34 | Getiri (TTM) | %1,31 |
| NAV | 24,36 | Prim/İskonto | -%0,80 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 18 Ağu 2026 | Varlıklar | 101 |
| İhraççı | Principal Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74255Y631 | ISIN | US74255Y6317 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
PCOV invests primarily in dividend-paying US and non-US companies, with an emphasis on value stocks that the adviser believes are undervalued. The fund uses a covered call strategy to generate additional income and seek to reduce volatility, with calls typically written about 30 days to expiration and 510% out of the money on up to 100% of an underlying position. The option strategy also limits the funds participation in gains above the strike prices of written calls. The extent of the covered call activity may vary with market conditions and the advisers assessment of the attractiveness of writing options. The fund may hold cash and cash equivalents, including US Treasury bills, for collateral and operational purposes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,12 | — | — | — | — | — | — | — | -%3,74 |
| Toplam getiri | +%1,47 | — | — | — | — | — | — | — | -%2,46 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,34 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 101 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | %5,45 | 1,6 B | 556,8 B $ |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | %4,28 | 840 | 437,7 B $ |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | %3,99 | 1,21 B | 407,9 B $ |
| 4 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | %3,30 | 331 | 337 B $ |
| 5 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | %3,17 | 2,2 B | 324,3 B $ |
| 6 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | %3,12 | 2,63 B | 319 B $ |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | %3,05 | 756 | 311,7 B $ |
| 8 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | %2,83 | 1,58 B | 289,8 B $ |
| 9 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | %2,59 | 816 | 265,3 B $ |
| 10 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | %2,52 | 2,1 B | 257,3 B $ |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | %2,49 | 1,73 B | 255 B $ |
| 12 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | %2,43 | 833 | 248,3 B $ |
| 13 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | %2,30 | 1,46 B | 234,9 B $ |
| 14 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 | SHW | %2,27 | 672 | 232,3 B $ |
| 15 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | %2,26 | 714 | 231,5 B $ |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | %2,23 | 256 | 228,2 B $ |
| 17 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | %2,15 | 193 | 219,5 B $ |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | %2,08 | 163 | 213 B $ |
| 19 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | %2,05 | 882 | 209,4 B $ |
| 20 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | %2,01 | 1,3 B | 205,5 B $ |
| 21 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | %1,99 | 630 | 203,6 B $ |
| 22 | TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | TT | %1,95 | 444 | 199,3 B $ |
| 23 | HUBBELL INC COMMON STOCK USD.01 | HUBB | %1,91 | 437 | 194,8 B $ |
| 24 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | %1,88 | 1,23 B | 192,4 B $ |
| 25 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | %1,88 | 450 | 191,8 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,31 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3180 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.3180 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.3180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 8,78 B |
| AUM | 10,2 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,80 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -50,5 B $ | -%0,49 | 10,2 Mn $ → 10,2 Mn $ |
| 1 Ay | 615,7 B $ | +%6,41 | 9,6 Mn $ → 10,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PCOV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.