PCOV Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,36 | Дневной диапазон | 24,34 – 24,36 |
| Диапазон за 52 недели | 23,78 – 25,23 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 8,78 тыс. | AUM | 10,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,34 % | Доходность (TTM) | 1,31 % |
| NAV | 24,36 | Премия/дисконт | -0,01 % индикативный |
| Дата запуска | 18 авг. 2026 г. | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y631 | ISIN | US74255Y6317 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PCOV invests primarily in dividend-paying US and non-US companies, with an emphasis on value stocks that the adviser believes are undervalued. The fund uses a covered call strategy to generate additional income and seek to reduce volatility, with calls typically written about 30 days to expiration and 510% out of the money on up to 100% of an underlying position. The option strategy also limits the funds participation in gains above the strike prices of written calls. The extent of the covered call activity may vary with market conditions and the advisers assessment of the attractiveness of writing options. The fund may hold cash and cash equivalents, including US Treasury bills, for collateral and operational purposes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,12 % | — | — | — | — | — | — | — | -3,74 % |
| Совокупная доходность | +1,47 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,46 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,34 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 101 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5,45 % | 1,6 тыс. | 556,8 тыс. $ |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4,28 % | 840 | 437,7 тыс. $ |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 3,99 % | 1,21 тыс. | 407,9 тыс. $ |
| 4 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 3,30 % | 331 | 337 тыс. $ |
| 5 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 3,17 % | 2,2 тыс. | 324,3 тыс. $ |
| 6 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 3,12 % | 2,63 тыс. | 319 тыс. $ |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 3,05 % | 756 | 311,7 тыс. $ |
| 8 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2,83 % | 1,58 тыс. | 289,8 тыс. $ |
| 9 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 2,59 % | 816 | 265,3 тыс. $ |
| 10 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 2,52 % | 2,1 тыс. | 257,3 тыс. $ |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2,49 % | 1,73 тыс. | 255 тыс. $ |
| 12 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2,43 % | 833 | 248,3 тыс. $ |
| 13 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 2,30 % | 1,46 тыс. | 234,9 тыс. $ |
| 14 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 | SHW | 2,27 % | 672 | 232,3 тыс. $ |
| 15 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2,26 % | 714 | 231,5 тыс. $ |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 2,23 % | 256 | 228,2 тыс. $ |
| 17 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 2,15 % | 193 | 219,5 тыс. $ |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2,08 % | 163 | 213 тыс. $ |
| 19 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 2,05 % | 882 | 209,4 тыс. $ |
| 20 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 2,01 % | 1,3 тыс. | 205,5 тыс. $ |
| 21 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1,99 % | 630 | 203,6 тыс. $ |
| 22 | TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | TT | 1,95 % | 444 | 199,3 тыс. $ |
| 23 | HUBBELL INC COMMON STOCK USD.01 | HUBB | 1,91 % | 437 | 194,8 тыс. $ |
| 24 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 1,88 % | 1,23 тыс. | 192,4 тыс. $ |
| 25 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1,88 % | 450 | 191,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,31 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3180 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3180 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.3180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 8,78 тыс. |
| AUM | 10,2 млн $ | Премия/дисконт | -0,01 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -50,5 тыс. $ | -0,49 % | 10,2 млн $ → 10,2 млн $ |
| 1 месяц | 615,7 тыс. $ | +6,41 % | 9,6 млн $ → 10,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCOV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.