PCOV Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,36 | Intervalo Diário | 24,34 – 24,36 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,78 – 25,23 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 8,78 mil | AUM | US$ 10,2 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,34% | Yield (TTM) | 1,31% |
| NAV | 24,36 | Prêmio/Desconto | -0,01% indicativo |
| Início | 18 de ago. de 2026 | Posições | 101 |
| Emissor | Principal Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74255Y631 | ISIN | US74255Y6317 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
PCOV invests primarily in dividend-paying US and non-US companies, with an emphasis on value stocks that the adviser believes are undervalued. The fund uses a covered call strategy to generate additional income and seek to reduce volatility, with calls typically written about 30 days to expiration and 510% out of the money on up to 100% of an underlying position. The option strategy also limits the funds participation in gains above the strike prices of written calls. The extent of the covered call activity may vary with market conditions and the advisers assessment of the attractiveness of writing options. The fund may hold cash and cash equivalents, including US Treasury bills, for collateral and operational purposes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,12% | — | — | — | — | — | — | — | -3,74% |
| Retorno total | +1,47% | — | — | — | — | — | — | — | -2,46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,34% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $34.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 101 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5,45% | 1,6 mil | US$ 556,8 mil |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4,28% | 840 | US$ 437,7 mil |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 3,99% | 1,21 mil | US$ 407,9 mil |
| 4 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 3,30% | 331 | US$ 337 mil |
| 5 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 3,17% | 2,2 mil | US$ 324,3 mil |
| 6 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 3,12% | 2,63 mil | US$ 319 mil |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 3,05% | 756 | US$ 311,7 mil |
| 8 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2,83% | 1,58 mil | US$ 289,8 mil |
| 9 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 2,59% | 816 | US$ 265,3 mil |
| 10 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 2,52% | 2,1 mil | US$ 257,3 mil |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2,49% | 1,73 mil | US$ 255 mil |
| 12 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2,43% | 833 | US$ 248,3 mil |
| 13 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 2,30% | 1,46 mil | US$ 234,9 mil |
| 14 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 | SHW | 2,27% | 672 | US$ 232,3 mil |
| 15 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2,26% | 714 | US$ 231,5 mil |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 2,23% | 256 | US$ 228,2 mil |
| 17 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 2,15% | 193 | US$ 219,5 mil |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2,08% | 163 | US$ 213 mil |
| 19 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 2,05% | 882 | US$ 209,4 mil |
| 20 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 2,01% | 1,3 mil | US$ 205,5 mil |
| 21 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1,99% | 630 | US$ 203,6 mil |
| 22 | TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | TT | 1,95% | 444 | US$ 199,3 mil |
| 23 | HUBBELL INC COMMON STOCK USD.01 | HUBB | 1,91% | 437 | US$ 194,8 mil |
| 24 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 1,88% | 1,23 mil | US$ 192,4 mil |
| 25 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1,88% | 450 | US$ 191,8 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,31% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3180 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.3180 (5 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 5 de out. de 2026 | $0.3180 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 8,78 mil |
| AUM | US$ 10,2 mi | Prêmio/Desconto | -0,01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 50,5 mil | -0,49% | US$ 10,2 mi → US$ 10,2 mi |
| 1 Mês | US$ 615,7 mil | +6,41% | US$ 9,6 mi → US$ 10,2 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PCOV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.