PCOV Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,17 | Rentang Harian | 24,17 – 24,34 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,78 – 25,23 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 8,78 rb | AUM | US$10,2 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,34% | Yield (TTM) | 1,31% |
| NAV | 24,36 | Premium/Diskon | -0,80% indikatif |
| Inception | 18 Agu 2026 | Kepemilikan | 101 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y631 | ISIN | US74255Y6317 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
PCOV invests primarily in dividend-paying US and non-US companies, with an emphasis on value stocks that the adviser believes are undervalued. The fund uses a covered call strategy to generate additional income and seek to reduce volatility, with calls typically written about 30 days to expiration and 510% out of the money on up to 100% of an underlying position. The option strategy also limits the funds participation in gains above the strike prices of written calls. The extent of the covered call activity may vary with market conditions and the advisers assessment of the attractiveness of writing options. The fund may hold cash and cash equivalents, including US Treasury bills, for collateral and operational purposes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,12% | — | — | — | — | — | — | — | -3,74% |
| Total return | +1,47% | — | — | — | — | — | — | — | -2,46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,34% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $34.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 101 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5,45% | 1,6 rb | US$556,8 rb |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4,28% | 840 | US$437,7 rb |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 3,99% | 1,21 rb | US$407,9 rb |
| 4 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 3,30% | 331 | US$337 rb |
| 5 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 3,17% | 2,2 rb | US$324,3 rb |
| 6 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 3,12% | 2,63 rb | US$319 rb |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 3,05% | 756 | US$311,7 rb |
| 8 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2,83% | 1,58 rb | US$289,8 rb |
| 9 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 2,59% | 816 | US$265,3 rb |
| 10 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 2,52% | 2,1 rb | US$257,3 rb |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2,49% | 1,73 rb | US$255 rb |
| 12 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2,43% | 833 | US$248,3 rb |
| 13 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 2,30% | 1,46 rb | US$234,9 rb |
| 14 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 | SHW | 2,27% | 672 | US$232,3 rb |
| 15 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2,26% | 714 | US$231,5 rb |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 2,23% | 256 | US$228,2 rb |
| 17 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 2,15% | 193 | US$219,5 rb |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2,08% | 163 | US$213 rb |
| 19 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 2,05% | 882 | US$209,4 rb |
| 20 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 2,01% | 1,3 rb | US$205,5 rb |
| 21 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1,99% | 630 | US$203,6 rb |
| 22 | TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | TT | 1,95% | 444 | US$199,3 rb |
| 23 | HUBBELL INC COMMON STOCK USD.01 | HUBB | 1,91% | 437 | US$194,8 rb |
| 24 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 1,88% | 1,23 rb | US$192,4 rb |
| 25 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1,88% | 450 | US$191,8 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3180 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3180 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.3180 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 8,78 rb |
| AUM | US$10,2 jt | Premium/Diskon | -0,80% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$50,5 rb | -0,49% | US$10,2 jt → US$10,2 jt |
| 1 Bulan | US$615,7 rb | +6,41% | US$9,6 jt → US$10,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PCOV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.