PCOV Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF
Cours au 26 oct. 2026 13:46 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 24,17 | Plage journalière | 24,17 – 24,34 |
| Plage 52 semaines | 23,78 – 25,23 | Volume | 6 |
| Volume moy. | 8,78 k | AUM | 10,2 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,34 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1,31 % |
| NAV | 24,36 | Prime/Décote | -0,80 % indicatif |
| Création | 18 août 2026 | Participations | 101 |
| Émetteur | Principal Funds | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Covered Call | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 74255Y631 | ISIN | US74255Y6317 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
PCOV invests primarily in dividend-paying US and non-US companies, with an emphasis on value stocks that the adviser believes are undervalued. The fund uses a covered call strategy to generate additional income and seek to reduce volatility, with calls typically written about 30 days to expiration and 510% out of the money on up to 100% of an underlying position. The option strategy also limits the funds participation in gains above the strike prices of written calls. The extent of the covered call activity may vary with market conditions and the advisers assessment of the attractiveness of writing options. The fund may hold cash and cash equivalents, including US Treasury bills, for collateral and operational purposes.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0,12 % | — | — | — | — | — | — | — | -3,74 % |
| Performance totale | +1,47 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,46 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,34 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $34.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 101 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5,45 % | 1,6 k | 556,8 k $US |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4,28 % | 840 | 437,7 k $US |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 3,99 % | 1,21 k | 407,9 k $US |
| 4 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 3,30 % | 331 | 337 k $US |
| 5 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 3,17 % | 2,2 k | 324,3 k $US |
| 6 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 3,12 % | 2,63 k | 319 k $US |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 3,05 % | 756 | 311,7 k $US |
| 8 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2,83 % | 1,58 k | 289,8 k $US |
| 9 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 2,59 % | 816 | 265,3 k $US |
| 10 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 2,52 % | 2,1 k | 257,3 k $US |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2,49 % | 1,73 k | 255 k $US |
| 12 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2,43 % | 833 | 248,3 k $US |
| 13 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 2,30 % | 1,46 k | 234,9 k $US |
| 14 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 | SHW | 2,27 % | 672 | 232,3 k $US |
| 15 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2,26 % | 714 | 231,5 k $US |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 2,23 % | 256 | 228,2 k $US |
| 17 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 2,15 % | 193 | 219,5 k $US |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2,08 % | 163 | 213 k $US |
| 19 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 2,05 % | 882 | 209,4 k $US |
| 20 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 2,01 % | 1,3 k | 205,5 k $US |
| 21 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1,99 % | 630 | 203,6 k $US |
| 22 | TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | TT | 1,95 % | 444 | 199,3 k $US |
| 23 | HUBBELL INC COMMON STOCK USD.01 | HUBB | 1,91 % | 437 | 194,8 k $US |
| 24 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 1,88 % | 1,23 k | 192,4 k $US |
| 25 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1,88 % | 450 | 191,8 k $US |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1,31 % | Versé (12 derniers mois) | $0.3180 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 1 oct. 2026 | Dernier versement | $0.3180 (5 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2026 | 1 oct. 2026 | 5 oct. 2026 | $0.3180 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 6 | Volume moyen | 8,78 k |
| AUM | 10,2 M $US | Prime/Décote | -0,80 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -50,5 k $US | -0,49 % | 10,2 M $US → 10,2 M $US |
| 1 mois | 615,7 k $US | +6,41 % | 9,6 M $US → 10,2 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour PCOV
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.