PCOV Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF
Kurs vom 26.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,17 | Tagesspanne | 24,17 – 24,34 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,78 – 25,23 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 8776 | AUM | 10,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,34 % | Rendite (TTM) | 1,31 % |
| NAV | 24,36 | Aufgeld/Abschlag | -0,80 % indikativ |
| Auflegung | 18.08.2026 | Positionen | 101 |
| Anbieter | Principal Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74255Y631 | ISIN | US74255Y6317 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
PCOV invests primarily in dividend-paying US and non-US companies, with an emphasis on value stocks that the adviser believes are undervalued. The fund uses a covered call strategy to generate additional income and seek to reduce volatility, with calls typically written about 30 days to expiration and 510% out of the money on up to 100% of an underlying position. The option strategy also limits the funds participation in gains above the strike prices of written calls. The extent of the covered call activity may vary with market conditions and the advisers assessment of the attractiveness of writing options. The fund may hold cash and cash equivalents, including US Treasury bills, for collateral and operational purposes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,12 % | — | — | — | — | — | — | — | -3,74 % |
| Gesamtrendite | +1,47 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,46 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,34 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 101 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5,45 % | 1599 | 556803,78 $ |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4,28 % | 840 | 437707,2 $ |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 3,99 % | 1212 | 407886,48 $ |
| 4 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 3,30 % | 331 | 337027,51 $ |
| 5 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 3,17 % | 2196 | 324261,36 $ |
| 6 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 3,12 % | 2634 | 319030,08 $ |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 3,05 % | 756 | 311736,6 $ |
| 8 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2,83 % | 1575 | 289752,75 $ |
| 9 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 2,59 % | 816 | 265338,72 $ |
| 10 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 2,52 % | 2100 | 257271 $ |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2,49 % | 1732 | 255019,68 $ |
| 12 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2,43 % | 833 | 248308,97 $ |
| 13 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 2,30 % | 1458 | 234883,8 $ |
| 14 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 | SHW | 2,27 % | 672 | 232263,36 $ |
| 15 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2,26 % | 714 | 231493,08 $ |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 2,23 % | 256 | 228172,8 $ |
| 17 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 2,15 % | 193 | 219496,97 $ |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2,08 % | 163 | 212990,47 $ |
| 19 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 2,05 % | 882 | 209386,8 $ |
| 20 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 2,01 % | 1301 | 205505,96 $ |
| 21 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1,99 % | 630 | 203641,2 $ |
| 22 | TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | TT | 1,95 % | 444 | 199267,2 $ |
| 23 | HUBBELL INC COMMON STOCK USD.01 | HUBB | 1,91 % | 437 | 194814,6 $ |
| 24 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 1,88 % | 1231 | 192368,37 $ |
| 25 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1,88 % | 450 | 191826 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,31 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3180 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3180 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | $0.3180 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 8776 |
| AUM | 10,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,80 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -50495 $ | -0,49 % | 10,2 Mio. $ → 10,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 615738 $ | +6,41 % | 9,6 Mio. $ → 10,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PCOV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.