PCOV Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.36 | النطاق اليومي | 24.34 – 24.36 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.78 – 25.23 | حجم التداول | 6 |
| متوسط حجم التداول | 8.78 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 10.2 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.34% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.31% |
| NAV | 24.36 | العلاوة/الخصم | -0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 18/08/2026 | المقتنيات | 101 |
| المُصدِر | Principal Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74255Y631 | ISIN | US74255Y6317 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PCOV invests primarily in dividend-paying US and non-US companies, with an emphasis on value stocks that the adviser believes are undervalued. The fund uses a covered call strategy to generate additional income and seek to reduce volatility, with calls typically written about 30 days to expiration and 510% out of the money on up to 100% of an underlying position. The option strategy also limits the funds participation in gains above the strike prices of written calls. The extent of the covered call activity may vary with market conditions and the advisers assessment of the attractiveness of writing options. The fund may hold cash and cash equivalents, including US Treasury bills, for collateral and operational purposes.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | -3.74% |
| إجمالي العائد | +1.47% | — | — | — | — | — | — | — | -2.46% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.34% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $34.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 101 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.45% | 1.6 ألف | 556.8 ألف US$ |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.28% | 840 | 437.7 ألف US$ |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 3.99% | 1.21 ألف | 407.9 ألف US$ |
| 4 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 3.30% | 331 | 337 ألف US$ |
| 5 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 3.17% | 2.2 ألف | 324.3 ألف US$ |
| 6 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 3.12% | 2.63 ألف | 319 ألف US$ |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 3.05% | 756 | 311.7 ألف US$ |
| 8 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 2.83% | 1.58 ألف | 289.8 ألف US$ |
| 9 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 2.59% | 816 | 265.3 ألف US$ |
| 10 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 2.52% | 2.1 ألف | 257.3 ألف US$ |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.49% | 1.73 ألف | 255 ألف US$ |
| 12 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2.43% | 833 | 248.3 ألف US$ |
| 13 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 2.30% | 1.46 ألف | 234.9 ألف US$ |
| 14 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 | SHW | 2.27% | 672 | 232.3 ألف US$ |
| 15 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.26% | 714 | 231.5 ألف US$ |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 2.23% | 256 | 228.2 ألف US$ |
| 17 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 2.15% | 193 | 219.5 ألف US$ |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.08% | 163 | 213 ألف US$ |
| 19 | WELLTOWER INC REIT USD1.0 | WELL | 2.05% | 882 | 209.4 ألف US$ |
| 20 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 2.01% | 1.3 ألف | 205.5 ألف US$ |
| 21 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.99% | 630 | 203.6 ألف US$ |
| 22 | TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | TT | 1.95% | 444 | 199.3 ألف US$ |
| 23 | HUBBELL INC COMMON STOCK USD.01 | HUBB | 1.91% | 437 | 194.8 ألف US$ |
| 24 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 1.88% | 1.23 ألف | 192.4 ألف US$ |
| 25 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.88% | 450 | 191.8 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.31% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3180 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.3180 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | $0.3180 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6 | متوسط حجم التداول | 8.78 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 10.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -50.5 ألف US$ | -0.49% | 10.2 مليون US$ → 10.2 مليون US$ |
| شهر واحد | 615.7 ألف US$ | +6.41% | 9.6 مليون US$ → 10.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PCOV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.