PCMM Bondbloxx ETF Trust - Bondbloxx Private Credit CLO ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 15:36 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 50,02 | Дневной диапазон | 49,95 – 50,23 |
| Диапазон за 52 недели | 48,86 – 51,14 | Объём торгов | 6,54 тыс. |
| Средний объём | 44,71 тыс. | AUM | 265,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,68 % | Доходность (TTM) | 6,09 % |
| NAV | 49,80 | Премия/дисконт | +0,41 % индикативный |
| Дата запуска | 2 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 99 |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C671 | ISIN | US09789C6710 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PCMM is an actively managed ETF that focuses on private credit collateralized loan obligations (CLOs). It primarily invests in loans to private companies, which may be U.S. or non-U.S. senior secured or subordinated corporate loans. Typically, the focus is on small to medium-sized private entities. Up to 20% can be allocated to broadly syndicated loans, high yield bonds, and other investments, but no more than 10% can be invested in a single CLO. While emphasizing investment-grade securities, the fund permits up to 25% in high-yield instruments and similarly allows up to 25% in non-U.S. dollar assets. Through active trading, PCMM aims to harness market opportunities, particularly during volatile times. The portfolio manager employs a comprehensive approach, combining top-down economic analysis with bottom-up research and quantitative modeling, and evaluates factors like expected returns, yield, and risk for dynamic trading decisions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,32 % | +0,40 % | +0,99 % | -0,20 % | -0,56 % | — | — | — | -0,31 % |
| Совокупная доходность | +0,75 % | +1,40 % | +3,65 % | +3,93 % | +5,26 % | — | — | — | +5,69 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,68 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $68.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 99 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | USD | 4,88 % | 12,98 млн | 13 млн $ |
| 2 | ANTR 2023-1A BR V/R 07/25/37 | — | 3,75 % | 10 млн | 10 млн $ |
| 3 | WDMNT 2022-9A A1 V/R 10/25/36 | — | 3,24 % | 8,6 млн | 8,6 млн $ |
| 4 | MFCLO 1A CR V/R 10/23/37 | — | 2,44 % | 6,5 млн | 6,5 млн $ |
| 5 | DPATH 2023-1A A1 V/R 04/15/37 | — | 2,26 % | 6 млн | 6 млн $ |
| 6 | ANTR 2019-2A A1R V/R 07/23/38 | — | 2,26 % | 6 млн | 6 млн $ |
| 7 | MCMML 2022-2A CR V/R 10/24/34 | — | 2,25 % | 6 млн | 6 млн $ |
| 8 | LSHR 2021-1A AR V/R 01/15/37 | — | 1,92 % | 5,1 млн | 5,1 млн $ |
| 9 | ABPCI 2019-6A A1 V/R 01/27/37 | — | 1,90 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 10 | CERB 2025-4A A V/R 01/15/38 | — | 1,88 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 11 | ANTR 2024-6A A2 V/R 01/20/37 | — | 1,88 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 12 | BCMM 2023-2A A1R V/R 10/21/35 | — | 1,88 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 13 | SPCSL 2025-1A A2 V/R 04/20/38 | — | 1,87 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 14 | COVST 2025-3A A1 V/R 01/15/38 | — | 1,87 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 15 | CHMML 2022-1A AR V/R 04/20/38 | — | 1,87 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 16 | GOCAP 2020-47A D V/R 11/05/39 | — | 1,87 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 17 | WDMNT 2022-10A C V/R 04/15/38 | — | 1,87 % | 5 млн | 5 млн $ |
| 18 | IVYH 20A A1R V/R 07/19/37 | — | 1,69 % | 4,5 млн | 4,5 млн $ |
| 19 | JCPDL 2025-1A A1 V/R 10/15/37 | — | 1,68 % | 4,5 млн | 4,5 млн $ |
| 20 | GOCAP 2023-65A D V/R 04/20/37 | — | 1,60 % | 4,25 млн | 4,3 млн $ |
| 21 | BXSL 2024-1A B V/R 10/20/36 | — | 1,59 % | 4,25 млн | 4,2 млн $ |
| 22 | IVYH 2026-25A A1 V/R 10/20/39 | — | 1,52 % | 4 млн | 4 млн $ |
| 23 | GOCAP 2019-45A A V/R 07/20/37 | — | 1,50 % | 4 млн | 4 млн $ |
| 24 | OR 2022-7A AR V/R 04/20/38 | — | 1,50 % | 4 млн | 4 млн $ |
| 25 | JCPDL 2023-1A DR V/R 07/20/37 | — | 1,49 % | 4 млн | 4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6,09 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0449 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2076 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.2076 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.2381 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.2559 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.2555 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.2631 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.2791 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.2279 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.2317 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.2648 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | $0.2769 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.2550 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 6 нояб. 2025 г. | $0.2892 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,05 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,3630 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,15 % / — | Сортино 1Л | 0,5260 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0720 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,0380 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,11 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6,54 тыс. | Средний объём | 44,71 тыс. |
| AUM | 265,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,41 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,9 млн $ | +1,11 % | 262,7 млн $ → 265,9 млн $ |
| 1 месяц | 47,5 млн $ | +21,80 % | 218,1 млн $ → 265,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCMM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.