PCMM Bondbloxx ETF Trust - Bondbloxx Private Credit CLO ETF
السعر كما في 26/10/2026 17:33 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 50.02 | النطاق اليومي | 49.95 – 50.23 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.86 – 51.14 | حجم التداول | 10.34 ألف |
| متوسط حجم التداول | 44.71 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 265.9 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.68% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.09% |
| NAV | 49.80 | العلاوة/الخصم | +0.41% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 02/12/2024 | المقتنيات | 99 |
| المُصدِر | BondBloxx | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 09789C671 | ISIN | US09789C6710 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PCMM is an actively managed ETF that focuses on private credit collateralized loan obligations (CLOs). It primarily invests in loans to private companies, which may be U.S. or non-U.S. senior secured or subordinated corporate loans. Typically, the focus is on small to medium-sized private entities. Up to 20% can be allocated to broadly syndicated loans, high yield bonds, and other investments, but no more than 10% can be invested in a single CLO. While emphasizing investment-grade securities, the fund permits up to 25% in high-yield instruments and similarly allows up to 25% in non-U.S. dollar assets. Through active trading, PCMM aims to harness market opportunities, particularly during volatile times. The portfolio manager employs a comprehensive approach, combining top-down economic analysis with bottom-up research and quantitative modeling, and evaluates factors like expected returns, yield, and risk for dynamic trading decisions.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.32% | +0.40% | +0.99% | -0.20% | -0.56% | — | — | — | -0.31% |
| إجمالي العائد | +0.75% | +1.40% | +3.65% | +3.93% | +5.26% | — | — | — | +5.69% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.68% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $68.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 99 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | USD | 4.88% | 12.98 مليون | 13 مليون US$ |
| 2 | ANTR 2023-1A BR V/R 07/25/37 | — | 3.75% | 10 مليون | 10 مليون US$ |
| 3 | WDMNT 2022-9A A1 V/R 10/25/36 | — | 3.24% | 8.6 مليون | 8.6 مليون US$ |
| 4 | MFCLO 1A CR V/R 10/23/37 | — | 2.44% | 6.5 مليون | 6.5 مليون US$ |
| 5 | DPATH 2023-1A A1 V/R 04/15/37 | — | 2.26% | 6 مليون | 6 مليون US$ |
| 6 | ANTR 2019-2A A1R V/R 07/23/38 | — | 2.26% | 6 مليون | 6 مليون US$ |
| 7 | MCMML 2022-2A CR V/R 10/24/34 | — | 2.25% | 6 مليون | 6 مليون US$ |
| 8 | LSHR 2021-1A AR V/R 01/15/37 | — | 1.92% | 5.1 مليون | 5.1 مليون US$ |
| 9 | ABPCI 2019-6A A1 V/R 01/27/37 | — | 1.90% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 10 | CERB 2025-4A A V/R 01/15/38 | — | 1.88% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 11 | ANTR 2024-6A A2 V/R 01/20/37 | — | 1.88% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 12 | BCMM 2023-2A A1R V/R 10/21/35 | — | 1.88% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 13 | SPCSL 2025-1A A2 V/R 04/20/38 | — | 1.87% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 14 | COVST 2025-3A A1 V/R 01/15/38 | — | 1.87% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 15 | CHMML 2022-1A AR V/R 04/20/38 | — | 1.87% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 16 | GOCAP 2020-47A D V/R 11/05/39 | — | 1.87% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 17 | WDMNT 2022-10A C V/R 04/15/38 | — | 1.87% | 5 مليون | 5 مليون US$ |
| 18 | IVYH 20A A1R V/R 07/19/37 | — | 1.69% | 4.5 مليون | 4.5 مليون US$ |
| 19 | JCPDL 2025-1A A1 V/R 10/15/37 | — | 1.68% | 4.5 مليون | 4.5 مليون US$ |
| 20 | GOCAP 2023-65A D V/R 04/20/37 | — | 1.60% | 4.25 مليون | 4.3 مليون US$ |
| 21 | BXSL 2024-1A B V/R 10/20/36 | — | 1.59% | 4.25 مليون | 4.2 مليون US$ |
| 22 | IVYH 2026-25A A1 V/R 10/20/39 | — | 1.52% | 4 مليون | 4 مليون US$ |
| 23 | GOCAP 2019-45A A V/R 07/20/37 | — | 1.50% | 4 مليون | 4 مليون US$ |
| 24 | OR 2022-7A AR V/R 04/20/38 | — | 1.50% | 4 مليون | 4 مليون US$ |
| 25 | JCPDL 2023-1A DR V/R 07/20/37 | — | 1.49% | 4 مليون | 4 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.09% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.0449 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.2076 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 06/10/2026 | $0.2076 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | $0.2381 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | $0.2559 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 07/07/2026 | $0.2555 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $0.2631 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | $0.2791 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | $0.2279 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $0.2317 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $0.2648 |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 05/01/2026 | $0.2769 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $0.2550 |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $0.2892 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.05% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.3630 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.15% / — | سورتينو 1 سنة | 0.5260 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0720 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.0380 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.11% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10.34 ألف | متوسط حجم التداول | 44.71 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 265.9 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.41% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 2.9 مليون US$ | +1.11% | 262.7 مليون US$ → 265.9 مليون US$ |
| شهر واحد | 47.5 مليون US$ | +21.80% | 218.1 مليون US$ → 265.9 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PCMM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.