PCLO Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:30 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,89 | Дневной диапазон | 24,91 – 24,91 |
| Диапазон за 52 недели | 24,84 – 25,80 | Объём торгов | 121 |
| Средний объём | 4,06 тыс. | AUM | 18,7 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,29 % | Доходность (TTM) | 5,01 % |
| NAV | 24,88 | Премия/дисконт | +0,12 % индикативный |
| Дата запуска | 2 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A850 | ISIN | US92790A8505 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PCLO is actively managed, the AAA in the funds name does not indicate the same credit quality as investment grade bonds. All CLOs are below-investment grade corporate loans and derive their credit quality based on their claim to cash flows. AAA CLOs are the highest in the CLO capital structure in case of default. Private credit CLOs tend to offer high income and lower volatility as compared to fixed income investments. PCLO relies on the investment managers expertise in the leveraged loan credit space, combining portfolio construction, disciplined trading strategy and risk management skills, to actively manage the underlying portfolio. The Fund may also invest up to 20% of assets in senior loans, broadly syndicated CLOs, variable-rate debt, ETFs, high yield, and investment-grade bonds. No more than 10% of assets are allocated to a single CLO.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,04 % | 0,00 % | -0,04 % | -0,32 % | -0,16 % | — | — | — | -0,28 % |
| Совокупная доходность | +0,36 % | +1,26 % | +2,51 % | +3,88 % | +4,98 % | — | — | — | +5,20 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,29 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 23 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 7,31 % | 1,37 млн | 1,4 млн $ |
| 2 | HPSPR 2025-3A A1 5.734% 07/20/2037 | — | 5,38 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 3 | WDMNT 2022-9A A1R 6.000% 10/25/2036 | — | 5,37 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 4 | WHCLO 2025-2A C 6.243% 09/12/2037 | — | 5,36 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 5 | BCMM 2026-2A A1 5.318% 07/15/2038 | — | 5,36 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 6 | CDLC 2024-1A A2 5.810% 10/25/2037 | — | 5,36 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 7 | OR 2020-3A AR 6.467% 04/20/2036 | — | 5,36 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 8 | CDLC 2026-1A A1 5.766% 04/18/2038 | — | 5,35 % | 1 млн | 998,1 тыс. $ |
| 9 | BCMM 2024-1A A1 6.053% 07/17/2036 | — | 4,84 % | 900 тыс. | 902,6 тыс. $ |
| 10 | IVYH 12A A1R2 5.484% 04/20/2037 | — | 4,54 % | 850 тыс. | 847,7 тыс. $ |
| 11 | DPATH 2021-1A A1R 6.102% 07/15/2036 | — | 4,30 % | 800 тыс. | 801,8 тыс. $ |
| 12 | WNDHL 2023-1A AR 5.616% 04/22/2038 | — | 4,28 % | 800 тыс. | 798,1 тыс. $ |
| 13 | ANTR 2026-4A A 5.164% 10/23/2039 | — | 4,28 % | 800 тыс. | 798 тыс. $ |
| 14 | BCRED 2024-2A A 5.584% 01/20/2037 | — | 4,27 % | 800 тыс. | 796,7 тыс. $ |
| 15 | Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033 | — | 4,22 % | 800 тыс. | 787,4 тыс. $ |
| 16 | WHCLO 2024-1A A 6.450% 04/25/2036 | — | 4,03 % | 750 тыс. | 751,6 тыс. $ |
| 17 | CERB 2024-4A AN 6.097% 10/15/2036 | — | 4,02 % | 750 тыс. | 750,9 тыс. $ |
| 18 | ANTR 2018-3A A1R 5.883% 07/20/2036 | — | 3,22 % | 600 тыс. | 601 тыс. $ |
| 19 | BLKMM 2024-1A A1 6.152% 07/15/2036 | — | 3,22 % | 600 тыс. | 600,8 тыс. $ |
| 20 | HLEND 2025-3A A 5.484% 01/20/2037 | — | 3,22 % | 600 тыс. | 600,4 тыс. $ |
| 21 | FCO 2023-21A A1TR 5.863% 01/21/2037 | — | 3,20 % | 600 тыс. | 598,2 тыс. $ |
| 22 | FCO 2026-33A A1T 5.514% 04/20/2038 | — | 2,68 % | 500 тыс. | 500,4 тыс. $ |
| 23 | GOCAP 2019-46A A1R 6.103% 04/20/2037 | — | 0,84 % | 157 тыс. | 157,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,01 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2467 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 20 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1039 (27 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 27 окт. 2026 г. | $0.1039 |
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | $0.1039 |
| 20 авг. 2026 г. | 20 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | $0.1038 |
| 20 июл. 2026 г. | 20 июл. 2026 г. | 27 июл. 2026 г. | $0.1038 |
| 22 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | $0.1039 |
| 20 мая 2026 г. | 20 мая 2026 г. | 27 мая 2026 г. | $0.1040 |
| 20 апр. 2026 г. | 20 апр. 2026 г. | 27 апр. 2026 г. | $0.1050 |
| 20 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | $0.1095 |
| 20 февр. 2026 г. | 20 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.0845 |
| 20 янв. 2026 г. | 20 янв. 2026 г. | 27 янв. 2026 г. | $0.1086 |
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | $0.1140 |
| 20 нояб. 2025 г. | 20 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | $0.1018 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0,92 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,01 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0,25 % / — | Сортино 1Л | 1,88 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0180 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0,0810 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0,49 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 121 | Средний объём | 4,06 тыс. |
| AUM | 18,7 млн $ | Премия/дисконт | +0,12 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -1,2 млн $ | -6,20 % | 20 млн $ → 18,7 млн $ |
| 1 месяц | -1,2 млн $ | -6,19 % | 19,9 млн $ → 18,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCLO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.