PCLO Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:43 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,89 | Intervalo Diário | 24,89 – 24,91 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,84 – 25,80 | Volume | 7,67 mil |
| Volume Médio | 4,06 mil | AUM | US$ 18,7 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,29% | Yield (TTM) | 5,01% |
| NAV | 24,88 | Prêmio/Desconto | +0,04% indicativo |
| Início | 2 de dez. de 2024 | Posições | 25 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92790A850 | ISIN | US92790A8505 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
PCLO is actively managed, the AAA in the funds name does not indicate the same credit quality as investment grade bonds. All CLOs are below-investment grade corporate loans and derive their credit quality based on their claim to cash flows. AAA CLOs are the highest in the CLO capital structure in case of default. Private credit CLOs tend to offer high income and lower volatility as compared to fixed income investments. PCLO relies on the investment managers expertise in the leveraged loan credit space, combining portfolio construction, disciplined trading strategy and risk management skills, to actively manage the underlying portfolio. The Fund may also invest up to 20% of assets in senior loans, broadly syndicated CLOs, variable-rate debt, ETFs, high yield, and investment-grade bonds. No more than 10% of assets are allocated to a single CLO.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,04% | 0,00% | -0,04% | -0,32% | -0,16% | — | — | — | -0,28% |
| Retorno total | +0,36% | +1,26% | +2,51% | +3,88% | +4,98% | — | — | — | +5,20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 23 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 7,31% | 1,37 mi | US$ 1,4 mi |
| 2 | HPSPR 2025-3A A1 5.734% 07/20/2037 | — | 5,38% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 3 | WDMNT 2022-9A A1R 6.000% 10/25/2036 | — | 5,37% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 4 | WHCLO 2025-2A C 6.243% 09/12/2037 | — | 5,36% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 5 | BCMM 2026-2A A1 5.318% 07/15/2038 | — | 5,36% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 6 | CDLC 2024-1A A2 5.810% 10/25/2037 | — | 5,36% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 7 | OR 2020-3A AR 6.467% 04/20/2036 | — | 5,36% | 1 mi | US$ 1 mi |
| 8 | CDLC 2026-1A A1 5.766% 04/18/2038 | — | 5,35% | 1 mi | US$ 998,1 mil |
| 9 | BCMM 2024-1A A1 6.053% 07/17/2036 | — | 4,84% | 900 mil | US$ 902,6 mil |
| 10 | IVYH 12A A1R2 5.484% 04/20/2037 | — | 4,54% | 850 mil | US$ 847,7 mil |
| 11 | DPATH 2021-1A A1R 6.102% 07/15/2036 | — | 4,30% | 800 mil | US$ 801,8 mil |
| 12 | WNDHL 2023-1A AR 5.616% 04/22/2038 | — | 4,28% | 800 mil | US$ 798,1 mil |
| 13 | ANTR 2026-4A A 5.164% 10/23/2039 | — | 4,28% | 800 mil | US$ 798 mil |
| 14 | BCRED 2024-2A A 5.584% 01/20/2037 | — | 4,27% | 800 mil | US$ 796,7 mil |
| 15 | Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033 | — | 4,22% | 800 mil | US$ 787,4 mil |
| 16 | WHCLO 2024-1A A 6.450% 04/25/2036 | — | 4,03% | 750 mil | US$ 751,6 mil |
| 17 | CERB 2024-4A AN 6.097% 10/15/2036 | — | 4,02% | 750 mil | US$ 750,9 mil |
| 18 | ANTR 2018-3A A1R 5.883% 07/20/2036 | — | 3,22% | 600 mil | US$ 601 mil |
| 19 | BLKMM 2024-1A A1 6.152% 07/15/2036 | — | 3,22% | 600 mil | US$ 600,8 mil |
| 20 | HLEND 2025-3A A 5.484% 01/20/2037 | — | 3,22% | 600 mil | US$ 600,4 mil |
| 21 | FCO 2023-21A A1TR 5.863% 01/21/2037 | — | 3,20% | 600 mil | US$ 598,2 mil |
| 22 | FCO 2026-33A A1T 5.514% 04/20/2038 | — | 2,68% | 500 mil | US$ 500,4 mil |
| 23 | GOCAP 2019-46A A1R 6.103% 04/20/2037 | — | 0,84% | 157 mil | US$ 157,6 mil |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 5,01% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2467 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 20 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.1039 (27 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 20 de out. de 2026 | 20 de out. de 2026 | 27 de out. de 2026 | $0.1039 |
| 21 de set. de 2026 | 21 de set. de 2026 | 28 de set. de 2026 | $0.1039 |
| 20 de ago. de 2026 | 20 de ago. de 2026 | 27 de ago. de 2026 | $0.1038 |
| 20 de jul. de 2026 | 20 de jul. de 2026 | 27 de jul. de 2026 | $0.1038 |
| 22 de jun. de 2026 | 22 de jun. de 2026 | 29 de jun. de 2026 | $0.1039 |
| 20 de mai. de 2026 | 20 de mai. de 2026 | 27 de mai. de 2026 | $0.1040 |
| 20 de abr. de 2026 | 20 de abr. de 2026 | 27 de abr. de 2026 | $0.1050 |
| 20 de mar. de 2026 | 20 de mar. de 2026 | 27 de mar. de 2026 | $0.1095 |
| 20 de fev. de 2026 | 20 de fev. de 2026 | 27 de fev. de 2026 | $0.0845 |
| 20 de jan. de 2026 | 20 de jan. de 2026 | 27 de jan. de 2026 | $0.1086 |
| 22 de dez. de 2025 | 22 de dez. de 2025 | 29 de dez. de 2025 | $0.1140 |
| 20 de nov. de 2025 | 20 de nov. de 2025 | 28 de nov. de 2025 | $0.1018 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0,92% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,01 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0,25% / — | Sortino 1A | 1,88 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0180 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0,0810 |
| Desvio negativo 1A | 0,49% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7,67 mil | Volume médio | 4,06 mil |
| AUM | US$ 18,7 mi | Prêmio/Desconto | +0,04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 1,2 mi | -6,20% | US$ 20 mi → US$ 18,7 mi |
| 1 Mês | -US$ 1,2 mi | -6,19% | US$ 19,9 mi → US$ 18,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.